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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
AP Constructions | 76 318.00 | 28 106.00 | 48 213.00 | 76 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 075.00 | 36 044.00 | 11 031.00 | 47 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 356.00 | 30 571.00 | 8 784.00 | 39 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 427.00 | 94 721.00 | 136 706.00 | 231 427.00 |
BT Marchandises | 162 024.00 | 3 282.00 | 158 742.00 | 162 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 396.00 | 532.00 | 45 865.00 | 46 396.00 |
BZ Autres créances | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
CF Disponibilités | 61 129.00 | | 61 129.00 | 61 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 118.00 | 3 813.00 | 288 305.00 | 292 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 546.00 | 98 534.00 | 425 011.00 | 523 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 611.00 | 4 393.00 | | 5 611.00 |
DG Autres réserves | 64 669.00 | 51 529.00 | | 64 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 093.00 | 24 358.00 | | 32 093.00 |
DL TOTAL (I) | 302 374.00 | 280 280.00 | | 302 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 257.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 567.00 | 6 567.00 | | 10 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 672.00 | 79 768.00 | | 71 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 300.00 | 30 502.00 | | 31 300.00 |
EA Autres dettes | 9 099.00 | 20 052.00 | | 9 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 638.00 | 142 146.00 | | 122 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 011.00 | 422 426.00 | | 425 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 567.00 | 11 810.00 | | 10 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 974.00 | | 1 192 974.00 | 1 192 974.00 |
FD Production vendue biens | -29.00 | | -29.00 | -29.00 |
FG Production vendue services | 200 262.00 | | 200 262.00 | 200 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 207.00 | | 1 393 207.00 | 1 393 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 055 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 813.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 45.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 45.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -45.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 788.00 | 3 509.00 | | 5 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 061.00 | 1 156 729.00 | | 1 408 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 968.00 | 1 132 371.00 | | 1 375 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 093.00 | 24 358.00 | | 32 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 049.00 | 13 576.00 | 6 904.00 | 88 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 049.00 | 13 576.00 | 6 904.00 | 88 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 481.00 | 3 282.00 | 3 481.00 | 3 481.00 |
6T Sur comptes clients | | 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 481.00 | 3 813.00 | 3 481.00 | 3 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 481.00 | 3 813.00 | 3 481.00 | 3 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 672.00 | 71 672.00 | | 71 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 315.00 | 66 315.00 | | 66 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 443.00 | 66 315.00 | 4 128.00 | 70 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 638.00 | 122 638.00 | | 122 638.00 |