| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 550.00 | | 64 550.00 | 64 550.00 |
AP Constructions | 121 679.00 | 52 708.00 | 68 971.00 | 121 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 900.00 | 42 059.00 | 16 841.00 | 58 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 808.00 | 34 114.00 | 2 694.00 | 36 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 064.00 | 128 880.00 | 157 184.00 | 286 064.00 |
BT Marchandises | 114 154.00 | 3 258.00 | 110 897.00 | 114 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 036.00 | 113.00 | 41 923.00 | 42 036.00 |
BZ Autres créances | 25 352.00 | | 25 352.00 | 25 352.00 |
CF Disponibilités | 136 464.00 | | 136 464.00 | 136 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 671.00 | 3 371.00 | 321 300.00 | 324 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 735.00 | 132 251.00 | 478 484.00 | 610 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 216.00 | 7 573.00 | | 8 216.00 |
DG Autres réserves | 114 140.00 | 101 929.00 | | 114 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 485.00 | 12 854.00 | | 11 485.00 |
DL TOTAL (I) | 333 841.00 | 322 356.00 | | 333 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 230.00 | 27 655.00 | | 31 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 817.00 | 8 817.00 | | 6 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 532.00 | 68 085.00 | | 86 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 969.00 | 68 496.00 | | 19 969.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 92.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 643.00 | 173 145.00 | | 144 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 484.00 | 495 502.00 | | 478 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 040.00 | 16 888.00 | | 16 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 722.00 | | 914 722.00 | 914 722.00 |
FD Production vendue biens | -45.00 | | -45.00 | -45.00 |
FG Production vendue services | 214 712.00 | | 214 712.00 | 214 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 129 389.00 | | 1 129 389.00 | 1 129 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 50.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -657.00 | 415.00 | | -657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 277.00 | | 2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 586.00 | 1 460 905.00 | | 1 145 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 101.00 | 1 448 052.00 | | 1 134 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 485.00 | 12 854.00 | | 11 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 312.00 | 16 758.00 | 2 190.00 | 114 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 312.00 | 16 758.00 | 2 190.00 | 114 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 561.00 | 3 258.00 | 2 561.00 | 2 561.00 |
6T Sur comptes clients | 333.00 | | 220.00 | 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 894.00 | 3 258.00 | 2 781.00 | 2 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 894.00 | 3 258.00 | 2 781.00 | 2 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 532.00 | 86 532.00 | | 86 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 230.00 | 9 223.00 | 19 159.00 | 31 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 053.00 | 74 053.00 | | 74 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 181.00 | 74 053.00 | 4 128.00 | 78 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 643.00 | 122 636.00 | 19 159.00 | 144 643.00 |