| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 305.00 | 67 451.00 | 40 854.00 | 108 305.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 10 126.00 | 6 461.00 | 3 665.00 | 10 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 122 219.00 | 249 419.00 | 872 800.00 | 1 122 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 166.00 | 93 691.00 | 33 475.00 | 127 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 938 614.00 | | 938 614.00 | 938 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 382.00 | | 135 382.00 | 135 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 504 346.00 | 3 744 174.00 | 5 760 172.00 | 9 504 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 132 328.00 | 400 881.00 | 731 448.00 | 1 132 328.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 013.00 | 43 305.00 | 2 375 708.00 | 2 419 013.00 |
BZ Autres créances | 366 773.00 | | 366 773.00 | 366 773.00 |
CF Disponibilités | 263 945.00 | | 263 945.00 | 263 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 777.00 | | 91 777.00 | 91 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 422.00 | 444 186.00 | 3 836 236.00 | 4 280 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 792 026.00 | 4 188 360.00 | 9 603 667.00 | 13 792 026.00 |
CU Autres participations | 6 502 224.00 | 3 221 652.00 | 3 280 572.00 | 6 502 224.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 560 109.00 | 105 500.00 | 454 609.00 | 560 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 108 790.00 | 3 994 198.00 | | 4 108 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245 505.00 | 114 592.00 | | -1 245 505.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 644.00 | 4 218 790.00 | | 2 989 644.00 |
DP Provisions pour risques | 682 321.00 | 15 000.00 | | 682 321.00 |
DQ Provisions pour charges | | 120 743.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 682 321.00 | 135 743.00 | | 682 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 828.00 | 630 000.00 | | 2 064 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713 483.00 | 1 010 581.00 | | 713 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 162.00 | 2 367 623.00 | | 2 167 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 721.00 | 1 108 256.00 | | 717 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 018.00 | | | 201 018.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 19 434.00 | | 1 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 205.00 | 708 786.00 | | 66 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 931 702.00 | 5 844 680.00 | | 5 931 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 603 667.00 | 10 199 213.00 | | 9 603 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 577 625.00 | 5 019 811.00 | | 4 577 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 830.00 | | | 500 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 118 404.00 | | 1 118 404.00 | 1 118 404.00 |
FG Production vendue services | 7 868 267.00 | 1 769.00 | 7 870 036.00 | 7 868 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 986 672.00 | 1 769.00 | 8 988 440.00 | 8 986 672.00 |
FM Production stockée | | | -214 865.00 | |
FN Production immobilisée | | | 942 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 970 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 612 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 485 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 647 321.00 | |
GE Autres charges | | | 59 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 899 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 924.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 980 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -935 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 186.00 | 12 548.00 | | 5 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 171 485.00 | 96 711.00 | | 1 171 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176 671.00 | 109 259.00 | | 1 176 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175 138.00 | 148 886.00 | | 175 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 212 884.00 | 93 386.00 | | 1 212 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 408 021.00 | 252 272.00 | | 1 408 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 351.00 | -143 013.00 | | -231 351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 112 741.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 148.00 | 402 145.00 | | 79 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 146 692.00 | 9 988 778.00 | | 11 146 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 392 196.00 | 9 874 186.00 | | 12 392 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 245 505.00 | 114 592.00 | | -1 245 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 770 255.00 | | 5 368 446.00 | 6 770 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 560 109.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 794 319.00 | 6 637 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 417 772.00 | 1 216 584.00 | 9 504 345.00 | 1 417 772.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 560 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 309.00 | 47 594.00 | 108 306.00 | 576 309.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 841 463.00 | 374 671.00 | 2 198 124.00 | 841 463.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 585.00 | | 178 624.00 | 553 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 184.00 | | 2 991 074.00 | 423 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 793 486.00 | | 1 638 640.00 | 5 793 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 584.00 | 205 638.00 | 3 701.00 | 320 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 105 500.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 210.00 | 17 240.00 | | 50 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 374.00 | 82 898.00 | 3 701.00 | 270 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 743.00 | 667 321.00 | 120 743.00 | 135 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 063.00 | 400 881.00 | 43 063.00 | 43 063.00 |
6T Sur comptes clients | 68 027.00 | | 24 722.00 | 68 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 352 024.00 | 1 381 599.00 | 67 785.00 | 2 352 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 487 767.00 | 2 048 920.00 | 188 528.00 | 2 487 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 048 202.00 | 188 528.00 | |
UG ‐ Financières | | 980 719.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 869.00 | 194 869.00 | | 194 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 167 162.00 | 2 167 162.00 | | 2 167 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 307.00 | 82 307.00 | | 82 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 073.00 | 120 073.00 | | 120 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 018.00 | 201 018.00 | | 201 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 205.00 | 66 205.00 | | 66 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 382.00 | | 135 382.00 | 135 382.00 |
UX Autres créances clients | 2 367 127.00 | 2 367 127.00 | | 2 367 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 886.00 | | 51 886.00 | 51 886.00 |
VB T. V. A. | 304 998.00 | 304 998.00 | | 304 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 064 828.00 | 710 751.00 | 1 196 577.00 | 2 064 828.00 |
VI Groupe et associés | 518 614.00 | 518 614.00 | | 518 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 473.00 | | | 1 070 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 876.00 | | | 490 876.00 |
VP Divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 074.00 | 57 074.00 | | 57 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 777.00 | 91 777.00 | | 91 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 012 945.00 | 2 825 677.00 | 187 268.00 | 3 012 945.00 |
VW T.V.A. | 510 655.00 | 510 655.00 | | 510 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 931 702.00 | 4 577 625.00 | 1 196 577.00 | 5 931 702.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |