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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AP Constructions | 49 386.00 | 41 830.00 | 7 556.00 | 49 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 260.00 | 19 900.00 | 1 360.00 | 21 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 132.00 | 191 373.00 | 88 758.00 | 280 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 338.00 | 258 594.00 | 224 744.00 | 483 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 010.00 | | 126 010.00 | 126 010.00 |
BZ Autres créances | 48 696.00 | | 48 696.00 | 48 696.00 |
CF Disponibilités | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 975.00 | | 180 975.00 | 180 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 314.00 | 258 594.00 | 405 719.00 | 664 314.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 150 915.00 | | | 150 915.00 |
DH Report à nouveau | -78 797.00 | | | -78 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
DL TOTAL (I) | 92 131.00 | | | 92 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 298.00 | | | 149 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 955.00 | | | 118 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 588.00 | | | 313 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 719.00 | | | 405 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 752.00 | | | 245 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 584.00 | | | 34 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 284.00 | | 43 344.00 | 470 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 289.00 | 483 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 189.00 | 353 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 150.00 | | | 125 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 022.00 | | 43 286.00 | 340 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | 57.00 | 5 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 694.00 | 49 200.00 | 16 300.00 | 225 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 544.00 | 49 200.00 | 16 300.00 | 222 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 126 011.00 | 126 011.00 | | 126 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 714.00 | 46 879.00 | 67 835.00 | 114 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 950.00 | | | 46 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
VP Divers | 48 696.00 | 48 696.00 | | 48 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 955.00 | 118 955.00 | | 118 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 903.00 | 180 169.00 | 4 734.00 | 184 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 588.00 | 245 753.00 | 67 835.00 | 313 588.00 |