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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 206.00 | 143.00 | 3 349.00 |
AH Fonds commercial | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AN Terrains | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AP Constructions | 49 386.00 | 48 593.00 | 793.00 | 49 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 885.00 | 21 628.00 | 2 257.00 | 23 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 864.00 | 193 162.00 | 111 701.00 | 304 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 693.00 | 268 930.00 | 305 762.00 | 574 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 079.00 | | 149 079.00 | 149 079.00 |
BZ Autres créances | 39 915.00 | | 39 915.00 | 39 915.00 |
CF Disponibilités | 90 237.00 | | 90 237.00 | 90 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 252.00 | | 13 252.00 | 13 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 485.00 | | 292 485.00 | 292 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 179.00 | 268 930.00 | 598 248.00 | 867 179.00 |
CU Autres participations | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 149 716.00 | 149 716.00 | | 149 716.00 |
DH Report à nouveau | -27 559.00 | -60 433.00 | | -27 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 793.00 | 32 874.00 | | 116 793.00 |
DL TOTAL (I) | 240 601.00 | 123 807.00 | | 240 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 537.00 | 260 115.00 | | 177 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 476.00 | 36 875.00 | | 7 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 564.00 | 20 360.00 | | 27 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 068.00 | 154 310.00 | | 145 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 646.00 | 471 661.00 | | 357 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 248.00 | 595 469.00 | | 598 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 847.00 | 361 067.00 | | 244 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 412.00 | | 76 823.00 | 643 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 541.00 | 574 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 541.00 | 380 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 150.00 | | 200.00 | 190 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 545.00 | | 76 473.00 | 449 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717.00 | | 150.00 | 3 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 173.00 | 49 825.00 | 144 068.00 | 363 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 56.00 | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 023.00 | 49 769.00 | 144 068.00 | 360 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 564.00 | 27 564.00 | | 27 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 937.00 | 80 937.00 | | 80 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UX Autres créances clients | 149 080.00 | 149 080.00 | | 149 080.00 |
VB T. V. A. | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 087.00 | 27 367.00 | 66 614.00 | 101 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 451.00 | 37 372.00 | 39 079.00 | 76 451.00 |
VI Groupe et associés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 061.00 | | | 161 061.00 |
VP Divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 844.00 | 205 844.00 | | 205 844.00 |
VW T.V.A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 647.00 | 244 848.00 | 105 693.00 | 357 647.00 |