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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AN Terrains | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
AP Constructions | 49 386.00 | 45 596.00 | 3 790.00 | 49 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 260.00 | 20 494.00 | 766.00 | 21 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 474.00 | 241 415.00 | 127 059.00 | 368 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 681.00 | 312 995.00 | 258 685.00 | 571 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 296.00 | | 142 296.00 | 142 296.00 |
BZ Autres créances | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
CF Disponibilités | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 297.00 | | 169 297.00 | 169 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 978.00 | 312 995.00 | 427 983.00 | 740 978.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 150 915.00 | | | 150 915.00 |
DH Report à nouveau | -60 433.00 | | | -60 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
DL TOTAL (I) | 90 933.00 | | | 90 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 005.00 | | | 175 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 992.00 | | | 104 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 050.00 | | | 337 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 983.00 | | | 427 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 134.00 | | | 278 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 060.00 | | | 79 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 339.00 | 88 343.00 | | 483 339.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 150.00 | | | 125 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 119.00 | 88 343.00 | | 353 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 594.00 | 54 401.00 | | 258 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 444.00 | 54 401.00 | | 255 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 993.00 | 104 993.00 | | 104 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
UX Autres créances clients | 142 296.00 | 142 296.00 | | 142 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 061.00 | 79 061.00 | | 79 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 944.00 | 37 028.00 | 58 916.00 | 95 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 192.00 | 168 458.00 | 4 734.00 | 173 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 050.00 | 278 134.00 | 58 916.00 | 337 050.00 |