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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 279.00 | | 936 279.00 | 936 279.00 |
CF Disponibilités | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 829.00 | | 938 829.00 | 938 829.00 |
CU Autres participations | 916 497.00 | | 916 497.00 | 916 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 213.00 | | | 158 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
DL TOTAL (I) | 608 404.00 | | | 608 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 253.00 | | | 243 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 285.00 | | | 84 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 425.00 | | | 330 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 829.00 | | | 938 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 366.00 | | | 127 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 595.00 | | | 32 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 346.00 | | 338.00 | 943 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 405.00 | | 936 279.00 | 7 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 405.00 | | 936 279.00 | 7 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 346.00 | | 338.00 | 943 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 253.00 | 40 194.00 | 161 562.00 | 243 253.00 |
VI Groupe et associés | 84 285.00 | 84 285.00 | | 84 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 425.00 | 127 366.00 | 161 562.00 | 330 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
ST Autres comptes | 308.00 | | | 308.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | | | 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 172.00 | | | 3 172.00 |