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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 075.00 | | 927 075.00 | 927 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 131.00 | | 928 131.00 | 928 131.00 |
CU Autres participations | 916 497.00 | | 916 497.00 | 916 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 183 234.00 | | | 183 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
DL TOTAL (I) | 637 007.00 | | | 637 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 907.00 | | | 203 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 285.00 | | | 84 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 124.00 | | | 291 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 131.00 | | | 928 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 801.00 | | | 127 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 603.00 | | | 28 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 279.00 | | | 936 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 204.00 | | 927 075.00 | 9 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 204.00 | | 927 075.00 | 9 204.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 279.00 | | | 936 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 907.00 | 40 584.00 | 163 323.00 | 203 907.00 |
VI Groupe et associés | 84 285.00 | 84 285.00 | | 84 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 124.00 | 127 801.00 | 163 323.00 | 291 124.00 |