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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 347.00 | | 1 426 347.00 | 1 426 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 421 360.00 | | 421 360.00 | 421 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 460.00 | | 421 460.00 | 421 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 807.00 | | 1 847 807.00 | 1 847 807.00 |
CU Autres participations | 1 426 347.00 | | 1 426 347.00 | 1 426 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 210 406.00 | | | 210 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 945.00 | | | 144 945.00 |
DL TOTAL (I) | 781 952.00 | | | 781 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 790.00 | | | 465 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
EA Autres dettes | 594 135.00 | | | 594 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 854.00 | | | 1 065 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 807.00 | | | 1 847 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 066.00 | | | 390 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 945.00 | | | 144 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 075.00 | | 509 850.00 | 927 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 578.00 | | 1 426 347.00 | 10 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 578.00 | | 1 426 347.00 | 10 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 075.00 | | 509 850.00 | 927 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 135.00 | 299 850.00 | 204 285.00 | 594 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 790.00 | 84 287.00 | 293 753.00 | 465 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 736.00 | | | 39 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 854.00 | 390 066.00 | 498 038.00 | 1 065 854.00 |