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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 201 760.00 | | 201 760.00 | 201 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
BZ Autres créances | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 156 441.00 | | 156 441.00 | 156 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 614.00 | | 172 614.00 | 172 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 374.00 | | 374 374.00 | 374 374.00 |
CU Autres participations | 201 760.00 | | 201 760.00 | 201 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | | | 330.00 |
DG Autres réserves | 62 142.00 | | | 62 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 354.00 | | | 106 354.00 |
DL TOTAL (I) | 172 126.00 | | | 172 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 907.00 | | | 96 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 258.00 | | | 89 258.00 |
EA Autres dettes | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 248.00 | | | 202 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 374.00 | | | 374 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 260.00 | | | 131 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 861.00 | | 161 861.00 | 161 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 861.00 | | 161 861.00 | 161 861.00 |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 672.00 | |
GE Autres charges | | | 11 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 340.00 | | | 584 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 066.00 | | | 141 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725 405.00 | | | 725 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652 920.00 | | | 652 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 631.00 | | | 698 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 498.00 | | | 937 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 144.00 | | | 831 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 354.00 | | | 106 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 735.00 | | 223 500.00 | 746 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768 475.00 | 201 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768 475.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 975.00 | | 223 500.00 | 544 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 760.00 | | | 201 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 882.00 | 52 672.00 | 115 555.00 | 62 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 882.00 | 52 672.00 | 115 555.00 | 62 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 95 355.00 | 45 711.00 | 141 066.00 | 95 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 355.00 | 45 711.00 | 141 066.00 | 95 355.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 711.00 | 141 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
UX Autres créances clients | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VC Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 907.00 | 25 919.00 | 70 988.00 | 96 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 500.00 | | | 223 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 792.00 | | | 692 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VW T.V.A. | 77 121.00 | 77 121.00 | | 77 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 248.00 | 131 260.00 | 70 988.00 | 202 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
ST Autres comptes | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 351.00 | | | 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 240.00 | | | 149 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 597.00 | | | 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |