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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 201 760.00 | | 201 760.00 | 201 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BZ Autres créances | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 99 669.00 | | 99 669.00 | 99 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 338.00 | | 110 338.00 | 110 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 098.00 | | 312 098.00 | 312 098.00 |
CU Autres participations | 201 760.00 | | 201 760.00 | 201 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | | | 330.00 |
DG Autres réserves | 168 496.00 | | | 168 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
DL TOTAL (I) | 221 623.00 | | | 221 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 040.00 | | | 71 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
EA Autres dettes | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 475.00 | | | 90 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 098.00 | | | 312 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 215.00 | | 62 215.00 | 62 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 215.00 | | 62 215.00 | 62 215.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 517.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 219.00 | | | 112 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 760.00 | | | 201 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 760.00 | | | 201 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 040.00 | 26 421.00 | 44 619.00 | 71 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 845.00 | | | 25 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VW T.V.A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 475.00 | 45 856.00 | 44 619.00 | 90 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
ST Autres comptes | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 713.00 | | | 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 596.00 | | | 3 596.00 |