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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 704 770.00 | | 704 770.00 | 704 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BZ Autres créances | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 141 276.00 | | 141 276.00 | 141 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 935.00 | | 149 935.00 | 149 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 705.00 | | 854 705.00 | 854 705.00 |
CU Autres participations | 704 770.00 | | 704 770.00 | 704 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 330.00 | | | 330.00 |
DG Autres réserves | 270 098.00 | | | 270 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 025.00 | | | 211 025.00 |
DL TOTAL (I) | 484 752.00 | | | 484 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 396.00 | | | 351 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 953.00 | | | 369 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 705.00 | | | 854 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 266.00 | | | 79 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 750.00 | | 67 750.00 | 67 750.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 154.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 860.00 | | | 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 846.00 | | | 284 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 025.00 | | | 211 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |