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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 501.00 | 14 691.00 | 15 810.00 | 30 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 180.00 | 49 769.00 | 58 411.00 | 108 180.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 001.00 | 31 545.00 | 23 456.00 | 55 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 818 716.00 | | 818 716.00 | 818 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 107.00 | 96 005.00 | 2 920 101.00 | 3 016 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 700.00 | | 300 700.00 | 300 700.00 |
BZ Autres créances | 78 582.00 | | 78 582.00 | 78 582.00 |
CF Disponibilités | 38 324.00 | | 38 324.00 | 38 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 250.00 | | 68 250.00 | 68 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 056.00 | | 487 056.00 | 487 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 163.00 | 96 005.00 | 3 407 157.00 | 3 503 163.00 |
CU Autres participations | 2 000 833.00 | | 2 000 833.00 | 2 000 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
DH Report à nouveau | 493 553.00 | | | 493 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 086.00 | 519 530.00 | | 128 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 615.00 | 1 019 530.00 | | 1 147 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 121.00 | 901 642.00 | | 771 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 764.00 | 930 734.00 | | 1 179 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 591.00 | 112 164.00 | | 159 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 058.00 | 153 746.00 | | 145 058.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | 19 505.00 | | 4 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 542.00 | 2 117 790.00 | | 2 259 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 157.00 | 3 137 320.00 | | 3 407 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 179 764.00 | | | 1 179 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 800 502.00 | | 342 572.00 | 2 800 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 647.00 | 2 822 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 967.00 | 3 016 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 320.00 | 138 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 057.00 | | 22 945.00 | 132 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613 445.00 | | 319 627.00 | 2 613 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 504.00 | 60 530.00 | 2 028.00 | 37 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 524.00 | 10 167.00 | | 4 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 716.00 | 31 082.00 | 2 028.00 | 20 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 264.00 | 19 281.00 | | 12 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 591.00 | 159 591.00 | | 159 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 058.00 | 145 058.00 | | 145 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 183 772.00 | 1 183 772.00 | | 1 183 772.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 818 716.00 | | 818 716.00 | 818 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 78 582.00 | 78 582.00 | | 78 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 121.00 | 136 520.00 | 546 081.00 | 771 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 520.00 | | | 130 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 250.00 | 68 250.00 | | 68 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 542.00 | 1 624 941.00 | 546 081.00 | 2 259 542.00 |