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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 752.00 | 197 300.00 | 8 452.00 | 205 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 251.00 | 46 449.00 | 31 802.00 | 78 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 671 602.00 | 110 133.00 | 561 470.00 | 671 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 437 564.00 | 429 715.00 | 3 007 849.00 | 3 437 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 064.00 | | 839 064.00 | 839 064.00 |
BZ Autres créances | 118 030.00 | | 118 030.00 | 118 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 478 495.00 | | 478 495.00 | 478 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 177.00 | | 53 177.00 | 53 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 199.00 | | 2 914 199.00 | 2 914 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 351 763.00 | 429 715.00 | 5 922 048.00 | 6 351 763.00 |
CU Autres participations | 2 450 793.00 | 75 100.00 | 2 375 693.00 | 2 450 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 060.00 | 389 060.00 | | 389 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 761.00 | 572 761.00 | | 572 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
DG Autres réserves | 903 717.00 | 224 742.00 | | 903 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 292.00 | 909 341.00 | | 365 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 269 736.00 | 2 134 810.00 | | 2 269 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 376.00 | 1 518 623.00 | | 1 220 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 098.00 | 303 654.00 | | 1 315 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 244.00 | 143 754.00 | | 555 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 945.00 | 476 966.00 | | 482 945.00 |
EA Autres dettes | 78 649.00 | 7 178.00 | | 78 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 652 312.00 | 2 450 174.00 | | 3 652 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 048.00 | 4 584 984.00 | | 5 922 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 647.00 | 927 029.00 | | 1 329 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | 11.00 | | 885.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 315 098.00 | | | 1 315 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 470.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 655 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 655 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 069.00 | |
GE Autres charges | | | 40 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 579 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 381.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 236.00 | 266 980.00 | | 46 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 236.00 | 266 980.00 | | 46 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 832.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 250.00 | 140 818.00 | | 16 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 250.00 | 152 043.00 | | 16 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 986.00 | 114 938.00 | | 29 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 712.00 | 28 837.00 | | 40 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 959.00 | 3 269 712.00 | | 3 022 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 666.00 | 2 360 372.00 | | 2 657 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 292.00 | 909 341.00 | | 365 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 411 773.00 | | 42 041.00 | 3 411 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 250.00 | 3 128 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 250.00 | 3 437 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 698.00 | | 1 054.00 | 204 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 810.00 | | 27 873.00 | 75 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131 264.00 | | 13 114.00 | 3 131 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 303 651.00 | | 1 303 651.00 | 1 303 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 244.00 | 555 244.00 | | 555 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 945.00 | 482 945.00 | | 482 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 096.00 | 78 649.00 | 11 447.00 | 90 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 671 602.00 | | 671 602.00 | 671 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
UX Autres créances clients | 839 064.00 | 839 064.00 | | 839 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 491.00 | 211 924.00 | 861 461.00 | 1 219 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 121.00 | | | 299 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 030.00 | 118 030.00 | | 118 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 177.00 | 53 177.00 | | 53 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 687 607.00 | 1 010 271.00 | 677 336.00 | 1 687 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 652 312.00 | 1 329 647.00 | 2 176 559.00 | 3 652 312.00 |