| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 799.00 | 122 357.00 | 37 443.00 | 159 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733.00 | 251.00 | 482.00 | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 852.00 | 30 658.00 | 3 195.00 | 33 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 579 430.00 | | 579 430.00 | 579 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 225.00 | 183 766.00 | 2 544 458.00 | 2 728 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 756.00 | | 282 756.00 | 282 756.00 |
BZ Autres créances | 120 115.00 | | 120 115.00 | 120 115.00 |
CF Disponibilités | 234 774.00 | | 234 774.00 | 234 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 392.00 | | 48 392.00 | 48 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 175.00 | | 699 175.00 | 699 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 427 399.00 | 183 766.00 | 3 243 633.00 | 3 427 399.00 |
CU Autres participations | 1 921 033.00 | | 1 921 033.00 | 1 921 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 300.00 | 500 000.00 | | 526 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 071.00 | | | 57 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 129.00 | 32 382.00 | | 41 129.00 |
DH Report à nouveau | 781 222.00 | 615 233.00 | | 781 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 992.00 | 174 736.00 | | 222 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 714.00 | 1 322 351.00 | | 1 628 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 781.00 | 634 601.00 | | 508 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 293.00 | 643 174.00 | | 632 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 105.00 | 189 340.00 | | 207 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 986.00 | 187 657.00 | | 211 986.00 |
EA Autres dettes | 54 753.00 | 8 502.00 | | 54 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 919.00 | 1 663 274.00 | | 1 614 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 633.00 | 2 985 625.00 | | 3 243 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 804.00 | 1 624 941.00 | | 777 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 632 293.00 | | | 632 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 437.00 | | 157 578.00 | 2 595 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 503 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 790.00 | 2 728 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 790.00 | 34 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 312.00 | | 6 487.00 | 153 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 399.00 | | 2 977.00 | 56 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355 225.00 | | 148 114.00 | 2 355 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 923.00 | 42 060.00 | 16 217.00 | 157 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 858.00 | 5 643.00 | | 24 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 165.00 | 33 192.00 | | 89 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 900.00 | 3 225.00 | 16 217.00 | 43 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 105.00 | 207 105.00 | | 207 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 986.00 | 211 986.00 | | 211 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 526.00 | 550 526.00 | | 550 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 579 430.00 | | 579 430.00 | 579 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 282 756.00 | 282 756.00 | | 282 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 081.00 | 136 520.00 | 361 561.00 | 498 081.00 |
VI Groupe et associés | 136 520.00 | 136 520.00 | | 136 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 520.00 | | | 136 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 115.00 | 120 115.00 | | 120 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 392.00 | 48 392.00 | | 48 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 570.00 | 451 264.00 | 582 306.00 | 1 033 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 919.00 | 1 253 358.00 | 361 561.00 | 1 614 919.00 |