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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 630.00 | 146 060.00 | 31 570.00 | 177 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733.00 | 434.00 | 299.00 | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 796.00 | 34 437.00 | 9 360.00 | 43 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 726 616.00 | 110 133.00 | 616 483.00 | 726 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 885.00 | 396 665.00 | 2 591 221.00 | 2 987 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 382.00 | | 507 382.00 | 507 382.00 |
BZ Autres créances | 69 439.00 | | 69 439.00 | 69 439.00 |
CF Disponibilités | 90 285.00 | | 90 285.00 | 90 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 883.00 | | 58 883.00 | 58 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 338.00 | | 726 338.00 | 726 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 714 223.00 | 396 665.00 | 3 317 558.00 | 3 714 223.00 |
CU Autres participations | 2 005 733.00 | 75 100.00 | 1 930 633.00 | 2 005 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 300.00 | 526 300.00 | | 526 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 071.00 | 57 071.00 | | 57 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 279.00 | 41 129.00 | | 52 279.00 |
DH Report à nouveau | 978 064.00 | 781 222.00 | | 978 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 305.00 | 222 992.00 | | 98 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 019.00 | 1 628 714.00 | | 1 712 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 969.00 | 508 781.00 | | 361 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 778.00 | 632 293.00 | | 685 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 161.00 | 207 105.00 | | 178 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 046.00 | 211 986.00 | | 349 046.00 |
EA Autres dettes | 30 585.00 | 54 753.00 | | 30 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 539.00 | 1 614 919.00 | | 1 605 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 558.00 | 3 243 633.00 | | 3 317 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 499.00 | 1 253 358.00 | | 1 380 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 10 700.00 | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 225.00 | | 281 593.00 | 2 728 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 932.00 | 2 735 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 932.00 | 2 987 885.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 799.00 | | 17 831.00 | 159 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 586.00 | | 9 944.00 | 34 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 503 339.00 | | 253 818.00 | 2 503 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 766.00 | 27 668.00 | | 183 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 357.00 | 23 703.00 | | 122 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 909.00 | 3 962.00 | | 30 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 161.00 | 178 161.00 | | 178 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 046.00 | 349 046.00 | | 349 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 364.00 | 416 364.00 | | 416 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 726 616.00 | | 726 616.00 | 726 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
UX Autres créances clients | 507 382.00 | 507 382.00 | | 507 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 561.00 | 136 520.00 | 225 041.00 | 361 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 520.00 | | | 136 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 439.00 | 69 439.00 | | 69 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 196.00 | 635 704.00 | 729 491.00 | 1 365 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 539.00 | 1 380 499.00 | 225 041.00 | 1 605 539.00 |