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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 698.00 | 186 232.00 | 18 466.00 | 204 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 077.00 | 30 448.00 | 44 629.00 | 75 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 653.00 | 110 133.00 | 549 520.00 | 659 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 411 773.00 | 402 646.00 | 3 009 127.00 | 3 411 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 475.00 | | 571 475.00 | 571 475.00 |
BZ Autres créances | 32 201.00 | | 32 201.00 | 32 201.00 |
CF Disponibilités | 901 678.00 | | 901 678.00 | 901 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 801.00 | | 64 801.00 | 64 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 857.00 | | 1 575 857.00 | 1 575 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 987 630.00 | 402 646.00 | 4 584 984.00 | 4 987 630.00 |
CU Autres participations | 2 466 043.00 | 75 100.00 | 2 390 943.00 | 2 466 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 060.00 | 646 720.00 | | 389 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 761.00 | 572 761.00 | | 572 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 906.00 | 52 630.00 | | 38 906.00 |
DG Autres réserves | 224 742.00 | 1 061 018.00 | | 224 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 341.00 | 283 300.00 | | 909 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 810.00 | 2 616 429.00 | | 2 134 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 518 623.00 | 226 453.00 | | 1 518 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 654.00 | 661 879.00 | | 303 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 754.00 | 181 461.00 | | 143 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 966.00 | 416 144.00 | | 476 966.00 |
EA Autres dettes | 7 178.00 | 28 920.00 | | 7 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 174.00 | 1 514 857.00 | | 2 450 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 984.00 | 4 131 285.00 | | 4 584 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 654.00 | | | 303 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 261 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 261 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 247.00 | |
GE Autres charges | | | 37 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 980.00 | 52 662.00 | | 266 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 980.00 | 52 662.00 | | 266 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 818.00 | 101 660.00 | | 140 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 043.00 | 101 660.00 | | 152 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 938.00 | -48 998.00 | | 114 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 837.00 | 30 356.00 | | 28 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 712.00 | 2 347 447.00 | | 3 269 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360 372.00 | 2 064 147.00 | | 2 360 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 341.00 | 283 300.00 | | 909 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 151.00 | | 229 149.00 | 3 364 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 445.00 | 3 131 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 528.00 | 3 411 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 501.00 | 204 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 582.00 | 75 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 199.00 | | | 235 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 856.00 | | 14 536.00 | 79 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049 096.00 | | 214 613.00 | 3 049 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 079.00 | 35 640.00 | 40 306.00 | 222 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 990.00 | 15 743.00 | 30 501.00 | 200 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 090.00 | 19 897.00 | 9 805.00 | 21 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 298.00 | | 302 298.00 | 302 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 754.00 | 143 754.00 | | 143 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 534.00 | 7 178.00 | 1 356.00 | 8 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 659 653.00 | | 659 653.00 | 659 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
UX Autres créances clients | 571 475.00 | 571 475.00 | | 571 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 518 623.00 | 299 132.00 | 855 735.00 | 1 518 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476 966.00 | 476 966.00 | | 476 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 201.00 | 32 201.00 | | 32 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 801.00 | 64 801.00 | | 64 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 450 174.00 | 927 029.00 | 1 159 389.00 | 2 450 174.00 |