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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 500.00 | 5 311.00 | 21 189.00 | 26 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 847.00 | 44 603.00 | 6 244.00 | 50 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 347.00 | 49 914.00 | 27 433.00 | 77 347.00 |
BT Marchandises | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BZ Autres créances | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CF Disponibilités | 349 538.00 | | 349 538.00 | 349 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 752.00 | | 396 752.00 | 396 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 099.00 | 49 914.00 | 424 185.00 | 474 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
DL TOTAL (I) | 129 011.00 | | | 129 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 807.00 | | | 154 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 550.00 | | | 114 550.00 |
EA Autres dettes | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 532.00 | | | 23 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 174.00 | | | 295 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 185.00 | | | 424 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 174.00 | | | 295 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 866.00 | | 116 866.00 | 116 866.00 |
FG Production vendue services | 46 219.00 | | 46 219.00 | 46 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 085.00 | | 163 085.00 | 163 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 504.00 | | | 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 991.00 | | | 1 153 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 980.00 | | | 1 124 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 011.00 | | | 29 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 847.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 545.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 311.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 807.00 | 154 807.00 | | 154 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 171.00 | 44 171.00 | | 44 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
UX Autres créances clients | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 187.00 | 38 187.00 | | 38 187.00 |
VW T.V.A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 174.00 | 295 174.00 | | 295 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 446.00 | | | 72 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 829.00 | | | 59 829.00 |
ST Autres comptes | 164 708.00 | | | 164 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 474.00 | | | 81 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
YT Sous‐traitance | 25 030.00 | | | 25 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 704.00 | | | 74 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 041.00 | | | 331 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |