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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 900.00 | 11 815.00 | 7 085.00 | 18 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 839.00 | 53 833.00 | 28 006.00 | 81 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 812.00 | 65 649.00 | 35 163.00 | 100 812.00 |
BT Marchandises | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
CF Disponibilités | 284 424.00 | | 284 424.00 | 284 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 983.00 | | 335 983.00 | 335 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 795.00 | 65 649.00 | 371 147.00 | 436 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 102.00 | 19 011.00 | | 30 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 568.00 | 11 091.00 | | 2 568.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 844.00 | 9 208.00 | | 4 844.00 |
DL TOTAL (I) | 147 514.00 | 149 310.00 | | 147 514.00 |
DP Provisions pour risques | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 959.00 | 51 626.00 | | 59 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 298.00 | | | 66 298.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | 90 469.00 | | 3 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 790.00 | 24 623.00 | | 60 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 622.00 | 166 941.00 | | 190 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 147.00 | 316 251.00 | | 371 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 622.00 | | | 190 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
FG Production vendue services | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 281.00 | | 30 281.00 | 30 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 977 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 079.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 091.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 613.00 | | | 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 364.00 | 3 884.00 | | 4 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 394.00 | 3 884.00 | | 4 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 158.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 845.00 | 190.00 | | 2 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 011.00 | 1 633.00 | | 33 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 911.00 | 1 982.00 | | 35 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 517.00 | 1 902.00 | | -31 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 4 314.00 | | 1 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 360.00 | 1 177 698.00 | | 1 019 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 791.00 | 1 166 606.00 | | 1 016 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 568.00 | 11 091.00 | | 2 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 747.00 | | 15 065.00 | 108 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 100 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 000.00 | 18 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 847.00 | | 14 992.00 | 66 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 991.00 | 20 812.00 | 20 155.00 | 64 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 003.00 | 13 967.00 | 20 155.00 | 18 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 988.00 | 6 846.00 | | 46 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 011.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 959.00 | 59 959.00 | | 59 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 138.00 | 42 065.00 | 73.00 | 42 138.00 |
VW T.V.A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 622.00 | 190 622.00 | | 190 622.00 |