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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 900.00 | 18 003.00 | 23 897.00 | 41 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 847.00 | 46 988.00 | 19 859.00 | 66 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 747.00 | 64 991.00 | 43 756.00 | 108 747.00 |
BT Marchandises | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BZ Autres créances | 28 404.00 | | 28 404.00 | 28 404.00 |
CF Disponibilités | 207 879.00 | | 207 879.00 | 207 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 495.00 | | 272 495.00 | 272 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 242.00 | 64 991.00 | 316 251.00 | 381 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 091.00 | 29 011.00 | | 11 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
DL TOTAL (I) | 149 310.00 | 129 011.00 | | 149 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 224.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 626.00 | 154 807.00 | | 51 626.00 |
EA Autres dettes | 90 469.00 | 116 612.00 | | 90 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 623.00 | 23 532.00 | | 24 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 941.00 | 295 174.00 | | 166 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 251.00 | 424 185.00 | | 316 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 298.00 | | 109 298.00 | 109 298.00 |
FG Production vendue services | 61 440.00 | | 61 440.00 | 61 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 738.00 | | 170 738.00 | 170 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 996 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 713.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 884.00 | 504.00 | | 3 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 884.00 | 504.00 | | 3 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 997.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 982.00 | 997.00 | | 1 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 902.00 | -493.00 | | 1 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 5 060.00 | | 4 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 698.00 | 1 153 991.00 | | 1 177 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 606.00 | 1 124 980.00 | | 1 166 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 091.00 | 29 011.00 | | 11 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 626.00 | 2 971.00 | | 3 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 347.00 | | 33 776.00 | 77 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 377.00 | 108 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 377.00 | 66 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | 15 400.00 | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 847.00 | | 18 376.00 | 50 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 850.00 | 17 378.00 | 2 377.00 | 49 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 311.00 | 12 693.00 | | 5 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 539.00 | 4 685.00 | 2 377.00 | 44 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 626.00 | 51 626.00 | | 51 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
UX Autres créances clients | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 759.00 | 15 759.00 | 8.00 | 15 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 766.00 | 54 766.00 | | 54 766.00 |
VW T.V.A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 941.00 | 166 941.00 | | 166 941.00 |