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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 900.00 | 17 626.00 | 1 274.00 | 18 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 352.00 | 64 297.00 | 34 056.00 | 98 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 117 252.00 | 81 923.00 | 35 330.00 | 117 252.00 |
BT Marchandises | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 845.00 | | 41 845.00 | 41 845.00 |
CF Disponibilités | 247 263.00 | | 247 263.00 | 247 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 652.00 | | 324 652.00 | 324 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 905.00 | 81 923.00 | 359 982.00 | 441 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 32 671.00 | 30 102.00 | | 32 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 290.00 | 2 568.00 | | 21 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 480.00 | 4 844.00 | | 480.00 |
DL TOTAL (I) | 164 441.00 | 147 514.00 | | 164 441.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 011.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 225.00 | 59 959.00 | | 50 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 668.00 | 66 298.00 | | 94 668.00 |
EA Autres dettes | 5 239.00 | 3 574.00 | | 5 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 409.00 | 60 790.00 | | 45 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 541.00 | 190 622.00 | | 195 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 982.00 | 371 147.00 | | 359 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 541.00 | 190 622.00 | | 195 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
FG Production vendue services | 77 143.00 | | 77 143.00 | 77 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 314.00 | | 126 314.00 | 126 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 999 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 574.00 | |
GE Autres charges | | | 16 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 506.00 | | | 37 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 020.00 | | | 33 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 345.00 | | | 1 170 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 055.00 | | | 1 149 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 812.00 | | 16 968.00 | 100 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454.00 | 117 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454.00 | 98 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 839.00 | | 16 968.00 | 81 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 649.00 | 16 729.00 | 454.00 | 65 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 815.00 | 5 811.00 | | 11 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 833.00 | 10 918.00 | 454.00 | 53 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 225.00 | 50 225.00 | | 50 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 593.00 | 42 593.00 | | 42 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 409.00 | 45 409.00 | | 45 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 194.00 | 40 194.00 | | 40 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
VW T.V.A. | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 541.00 | 195 541.00 | | 195 541.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |