| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 027.00 | 78 911.00 | 81 116.00 | 160 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 927.00 | 97 811.00 | 81 116.00 | 178 927.00 |
BT Marchandises | 15 631.00 | | 15 631.00 | 15 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 81 537.00 | | 81 537.00 | 81 537.00 |
CF Disponibilités | 261 211.00 | | 261 211.00 | 261 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 757.00 | | 22 757.00 | 22 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 191.00 | | 381 191.00 | 381 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 118.00 | 97 811.00 | 462 307.00 | 560 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
DL TOTAL (I) | 195 332.00 | | | 195 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 589.00 | | | 78 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 742.00 | | | 109 742.00 |
EA Autres dettes | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 733.00 | | | 71 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 975.00 | | | 266 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 307.00 | | | 462 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 975.00 | | | 266 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 226.00 | | 151 226.00 | 151 226.00 |
FG Production vendue services | 84 926.00 | | 84 926.00 | 84 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 151.00 | | 236 151.00 | 236 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 986 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 462.00 | |
GE Autres charges | | | 23 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381.00 | | | 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 550.00 | | | 1 230 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 224 140.00 | | | 1 224 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 252.00 | | 64 481.00 | 117 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 806.00 | 178 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 806.00 | 160 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 352.00 | | 64 481.00 | 98 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 923.00 | 18 695.00 | 2 806.00 | 81 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 626.00 | 1 274.00 | | 17 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 297.00 | 17 421.00 | 2 806.00 | 64 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 589.00 | 78 589.00 | | 78 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 733.00 | 71 733.00 | | 71 733.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 757.00 | 22 757.00 | | 22 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 349.00 | 104 349.00 | | 104 349.00 |
VW T.V.A. | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 975.00 | 266 975.00 | | 266 975.00 |