| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 817.00 | 81 817.00 | | 81 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
AN Terrains | 103 958.00 | | 103 958.00 | 103 958.00 |
AP Constructions | 3 181 121.00 | 1 466 226.00 | 1 714 895.00 | 3 181 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 708.00 | 84 551.00 | 16 157.00 | 100 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 204 298.00 | 4 063 000.00 | 4 141 297.00 | 8 204 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 520 448.00 | | 520 448.00 | 520 448.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 149 219.00 | | 1 149 219.00 | 1 149 219.00 |
BF Prêts | 1 747 601.00 | 27 636.00 | 1 719 965.00 | 1 747 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 225 447.00 | 11 206 871.00 | 22 018 577.00 | 33 225 447.00 |
BT Marchandises | 481 356.00 | 900.00 | 480 456.00 | 481 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 871 058.00 | 411 488.00 | 12 459 570.00 | 12 871 058.00 |
BZ Autres créances | 92 929.00 | | 92 929.00 | 92 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 7 867 245.00 | | 7 867 245.00 | 7 867 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 215 777.00 | 412 388.00 | 22 803 388.00 | 23 215 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 449 954.00 | 11 619 259.00 | 44 830 695.00 | 56 449 954.00 |
CU Autres participations | 18 127 066.00 | 5 474 535.00 | 12 652 530.00 | 18 127 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 876 455.00 | 1 879 275.00 | | 1 876 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 114 807.00 | 2 127 616.00 | | 2 114 807.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 941 265.00 | 941 265.00 | | 941 265.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 974 631.00 | 2 942 065.00 | | 2 974 631.00 |
DG Autres réserves | 19 830 822.00 | 15 967 759.00 | | 19 830 822.00 |
DH Report à nouveau | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 126 786.00 | 4 519 700.00 | | 4 126 786.00 |
DL TOTAL (I) | 31 941 676.00 | 28 454 591.00 | | 31 941 676.00 |
DP Provisions pour risques | 7 344.00 | 9 202.00 | | 7 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 355 027.00 | 1 125 720.00 | | 1 355 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 362 371.00 | 1 134 922.00 | | 1 362 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 444.00 | 1 650 850.00 | | 1 450 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 770.00 | 1 050 988.00 | | 1 209 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 339 828.00 | 7 193 496.00 | | 7 339 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 095 248.00 | 1 274 795.00 | | 1 095 248.00 |
EA Autres dettes | 431 359.00 | 392 088.00 | | 431 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 526 648.00 | 11 562 217.00 | | 11 526 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 830 695.00 | 41 151 730.00 | | 44 830 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 464 299.00 | | 237 464 299.00 | 237 464 299.00 |
FG Production vendue services | 3 764 504.00 | | 3 764 504.00 | 3 764 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 228 804.00 | | 241 228 804.00 | 241 228 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 277 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 649 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 135 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 932 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 011 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 683 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 307.00 | |
GE Autres charges | | | 40 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 586 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 063 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 469.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 258 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412 734.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 291 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 836.00 | 30 999.00 | | 37 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 527 882.00 | 310 335.00 | | 527 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 718.00 | 341 334.00 | | 565 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 155.00 | 26 861.00 | | 13 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 916.00 | 202 754.00 | | 359 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 071.00 | 229 615.00 | | 373 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 648.00 | 111 719.00 | | 192 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 357 361.00 | 439 481.00 | | 357 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 627 785.00 | 257 231 399.00 | | 243 627 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 501 000.00 | 252 711 699.00 | | 239 501 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 126 786.00 | 4 519 700.00 | | 4 126 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 932 145.00 | | 2 604 159.00 | 31 932 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708 830.00 | 21 023 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 310 856.00 | 33 225 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 602 026.00 | 12 110 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 922.00 | | | 90 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 132 394.00 | | 1 580 164.00 | 11 132 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 708 829.00 | | 1 023 995.00 | 20 708 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 135 966.00 | 1 128 242.00 | 559 509.00 | 5 135 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 922.00 | | | 90 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 045 044.00 | 1 128 242.00 | 559 509.00 | 5 045 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 772.00 | | 5 136.00 | 32 772.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 134 922.00 | 229 307.00 | 1 859.00 | 1 134 922.00 |
6N Sur stocks et en cours | 590.00 | 900.00 | 590.00 | 590.00 |
6T Sur comptes clients | 395 516.00 | 86 876.00 | 70 904.00 | 395 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 024 020.00 | 220 456.00 | 1 329 916.00 | 7 024 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 158 942.00 | 449 763.00 | 1 331 775.00 | 8 158 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317 083.00 | 73 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 132 680.00 | 1 258 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 556 054.00 | 556 054.00 | | 556 054.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 339 828.00 | 7 339 828.00 | | 7 339 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 107.00 | 632 107.00 | | 632 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 795.00 | 350 795.00 | | 350 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431 359.00 | 431 359.00 | | 431 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 149 219.00 | | | 1 149 219.00 |
UP Prêts | 1 747 601.00 | | | 1 747 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 12 583 746.00 | | | 12 583 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 312.00 | | | 287 312.00 |
VB T. V. A. | 73 861.00 | | | 73 861.00 |
VC Groupe et associés | 772.00 | | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 444.00 | 210 667.00 | 634 913.00 | 1 450 444.00 |
VI Groupe et associés | 653 716.00 | 653 716.00 | | 653 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 940.00 | | | 276 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 243.00 | | | 296 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 384.00 | 57 384.00 | | 57 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 864 104.00 | 12 967 176.00 | 2 896 928.00 | 15 864 104.00 |
VW T.V.A. | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 526 648.00 | 10 286 871.00 | 634 913.00 | 11 526 648.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |