| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 31 662.00 | | 31 662.00 | 31 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 778.00 | 70 046.00 | 7 732.00 | 77 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
AN Terrains | 103 958.00 | | 103 958.00 | 103 958.00 |
AP Constructions | 3 850 650.00 | 2 129 985.00 | 1 720 665.00 | 3 850 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 988.00 | 62 247.00 | 4 741.00 | 66 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 720 878.00 | 6 048 059.00 | 3 672 819.00 | 9 720 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 272 498.00 | | 1 272 498.00 | 1 272 498.00 |
BF Prêts | 2 409 306.00 | 15 281.00 | 2 394 025.00 | 2 409 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 249 705.00 | 12 192 242.00 | 30 057 463.00 | 42 249 705.00 |
BT Marchandises | 465 442.00 | | 465 442.00 | 465 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 460 353.00 | 587 860.00 | 14 872 493.00 | 15 460 353.00 |
BZ Autres créances | 1 053 495.00 | | 1 053 495.00 | 1 053 495.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 15 774 015.00 | | 15 774 015.00 | 15 774 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 761 636.00 | 587 860.00 | 33 173 776.00 | 33 761 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 043 002.00 | 12 780 102.00 | 63 262 900.00 | 76 043 002.00 |
CU Autres participations | 24 738 692.00 | 3 857 776.00 | 20 880 916.00 | 24 738 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 916 651.00 | | | 1 916 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686.00 | | | 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 114 807.00 | | | 2 114 807.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 941 265.00 | | | 941 265.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 977 451.00 | | | 2 977 451.00 |
DG Autres réserves | 31 028 043.00 | | | 31 028 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 929 569.00 | | | 3 929 569.00 |
DL TOTAL (I) | 42 908 472.00 | | | 42 908 472.00 |
DP Provisions pour risques | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 076 985.00 | | | 1 076 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 079 524.00 | | | 1 079 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 773 122.00 | | | 4 773 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032 649.00 | | | 2 032 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 138 782.00 | | | 11 138 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 111.00 | | | 683 111.00 |
EA Autres dettes | 647 241.00 | | | 647 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 274 905.00 | | | 19 274 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 262 900.00 | | | 63 262 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 189 679.00 | | | 15 189 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 184 064.00 | | 276 184 064.00 | 276 184 064.00 |
FG Production vendue services | 3 760 951.00 | | 3 760 951.00 | 3 760 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 945 015.00 | | 279 945 015.00 | 279 945 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 297 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 305 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 548 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 172 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 509 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 795 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 946.00 | |
GE Autres charges | | | 71 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 018 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 287 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 088 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 751 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 038 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 325.00 | | | 184 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 825.00 | | | 211 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 502.00 | | | 28 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 563.00 | | | 182 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 291 704.00 | | | 291 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 738 914.00 | | | 281 738 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 809 345.00 | | | 277 809 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 929 569.00 | | | 3 929 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 955 574.00 | | 1 891 028.00 | 40 955 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 420 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 213 775.00 | 383 121.00 | 42 249 705.00 | 213 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 365.00 | 86 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 213 775.00 | 368 756.00 | 13 742 474.00 | 213 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 392.00 | | 9 600.00 | 91 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 685 162.00 | | 639 843.00 | 13 685 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 179 019.00 | | 1 241 585.00 | 27 179 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 297 735.00 | 1 376 070.00 | 354 620.00 | 7 297 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 014.00 | 2 246.00 | 14 365.00 | 91 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 206 721.00 | 1 373 825.00 | 340 254.00 | 7 206 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 027 094.00 | 53 946.00 | 1 516.00 | 1 027 094.00 |
6T Sur comptes clients | 541 750.00 | 64 583.00 | 18 472.00 | 541 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 109 768.00 | 458 355.00 | 1 107 206.00 | 5 109 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 136 862.00 | 512 301.00 | 1 108 722.00 | 6 136 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 529.00 | 19 989.00 | |
UG ‐ Financières | | 393 772.00 | 1 088 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 536 162.00 | 1 536 162.00 | | 1 536 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 138 782.00 | 11 138 782.00 | | 11 138 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 485.00 | 539 485.00 | | 539 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 731.00 | 113 731.00 | | 113 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 241.00 | 647 241.00 | | 647 241.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 272 498.00 | | 1 272 498.00 | 1 272 498.00 |
UP Prêts | 2 409 306.00 | | 2 409 306.00 | 2 409 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 15 019 649.00 | 15 019 649.00 | | 15 019 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440 703.00 | 440 703.00 | | 440 703.00 |
VB T. V. A. | 312 077.00 | 312 077.00 | | 312 077.00 |
VC Groupe et associés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 773 122.00 | 687 896.00 | 2 819 450.00 | 4 773 122.00 |
VI Groupe et associés | 496 486.00 | 496 486.00 | | 496 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 234.00 | | | 747 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 434.00 | 736 434.00 | | 736 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 204 091.00 | 16 522 179.00 | 3 681 912.00 | 20 204 091.00 |
VW T.V.A. | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 274 905.00 | 15 189 679.00 | 2 819 450.00 | 19 274 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 528.00 | | | 97 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 099.00 | | | 209 099.00 |
ST Autres comptes | 4 123 616.00 | | | 4 123 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 820.00 | | | 79 820.00 |
YT Sous‐traitance | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 92 865.00 | | | 92 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 528.00 | | | 97 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 854 686.00 | | | 28 854 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 129 379.00 | | | 29 129 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 509 401.00 | | | 4 509 401.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |