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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 182.00 | 2 517.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 731.00 | 344 469.00 | 117 261.00 | 461 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 466.00 | 111 503.00 | 42 963.00 | 154 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 348.00 | 456 154.00 | 178 194.00 | 634 348.00 |
BT Marchandises | 193 533.00 | | 193 533.00 | 193 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 934.00 | 2 745.00 | 345 189.00 | 347 934.00 |
BZ Autres créances | 152 129.00 | | 152 129.00 | 152 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 279 749.00 | | 279 749.00 | 279 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 217.00 | 2 745.00 | 1 480 472.00 | 1 483 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 566.00 | 458 899.00 | 1 658 666.00 | 2 117 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
DG Autres réserves | 1 213 581.00 | 1 213 355.00 | | 1 213 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 663.00 | 60 905.00 | | 23 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 620.00 | 1 353 637.00 | | 1 316 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 772.00 | 80 024.00 | | 114 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 230.00 | 258 801.00 | | 158 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 034.00 | 73 059.00 | | 68 034.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | 655.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 046.00 | 412 856.00 | | 342 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 666.00 | 1 766 494.00 | | 1 658 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035 002.00 | | 2 035 002.00 | 2 035 002.00 |
FD Production vendue biens | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
FG Production vendue services | 39 582.00 | | 39 582.00 | 39 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 075 988.00 | | 2 075 988.00 | 2 075 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 173 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 081.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 416.00 | 14 554.00 | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 916.00 | 2 189 426.00 | | 2 090 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 067 253.00 | 2 128 520.00 | | 2 067 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 663.00 | 60 905.00 | | 23 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 604.00 | | 87 843.00 | 547 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098.00 | 634 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 098.00 | 616 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 2 700.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 153.00 | | 85 143.00 | 532 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 679.00 | 60 573.00 | 1 098.00 | 396 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 182.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 679.00 | 60 391.00 | 1 098.00 | 396 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 957.00 | 1 082.00 | 293.00 | 1 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 957.00 | 1 082.00 | 293.00 | 1 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 957.00 | 1 082.00 | 293.00 | 1 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 082.00 | 293.00 | | 1 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 231.00 | 158 231.00 | | 158 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 567.00 | 29 567.00 | | 29 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 344 641.00 | 344 641.00 | | 344 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 437.00 | 52 298.00 | 62 139.00 | 114 437.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 535.00 | 118 535.00 | | 118 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 142.00 | 510 142.00 | | 510 142.00 |
VW T.V.A. | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 046.00 | 279 907.00 | 62 139.00 | 342 046.00 |