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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 982.00 | 718.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 117.00 | 411 016.00 | 49 100.00 | 460 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 406.00 | 134 452.00 | 18 954.00 | 153 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 674.00 | 547 451.00 | 84 223.00 | 631 674.00 |
BT Marchandises | 162 230.00 | | 162 230.00 | 162 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 382.00 | 3 695.00 | 294 686.00 | 298 382.00 |
BZ Autres créances | 127 433.00 | | 127 433.00 | 127 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 877 166.00 | | 877 166.00 | 877 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 979.00 | 3 695.00 | 1 472 284.00 | 1 475 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 654.00 | 551 146.00 | 1 556 507.00 | 2 107 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 207.00 | | | 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
DG Autres réserves | 1 223 295.00 | 1 223 271.00 | | 1 223 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 832.00 | 16 718.00 | | 11 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 503.00 | 1 319 366.00 | | 1 314 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 023.00 | 62 369.00 | | 46 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 315.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 477.00 | 166 591.00 | | 142 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 855.00 | 61 269.00 | | 50 855.00 |
EA Autres dettes | 2 333.00 | 14 498.00 | | 2 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 004.00 | 305 044.00 | | 242 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 507.00 | 1 624 411.00 | | 1 556 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 873.00 | 273 324.00 | | 219 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 363 184.00 | | 1 363 184.00 | 1 363 184.00 |
FD Production vendue biens | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
FG Production vendue services | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 574.00 | | 1 393 574.00 | 1 393 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | 126.00 | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | 126.00 | | 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 84.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 849.00 | 42.00 | | 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | 3 891.00 | | 1 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 439.00 | 1 780 504.00 | | 1 408 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 396 606.00 | 1 763 786.00 | | 1 396 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 832.00 | 16 719.00 | | 11 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 303.00 | | | 633 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 629.00 | 631 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 629.00 | 613 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 152.00 | | | 615 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 584.00 | 44 496.00 | 1 629.00 | 504 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 082.00 | 900.00 | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 502.00 | 43 596.00 | 1 629.00 | 503 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 477.00 | 142 477.00 | | 142 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 293 947.00 | 293 947.00 | | 293 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 838.00 | 23 706.00 | 22 131.00 | 45 838.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VP Divers | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 370.00 | 120 370.00 | | 120 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 790.00 | 436 790.00 | | 436 790.00 |
VW T.V.A. | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 004.00 | 219 873.00 | 22 131.00 | 242 004.00 |