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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 082.00 | 1 617.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 745.00 | 382 055.00 | 79 689.00 | 461 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 406.00 | 121 446.00 | 31 960.00 | 153 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 303.00 | 504 584.00 | 128 719.00 | 633 303.00 |
BT Marchandises | 174 049.00 | | 174 049.00 | 174 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 766.00 | 3 695.00 | 350 071.00 | 353 766.00 |
BZ Autres créances | 127 351.00 | | 127 351.00 | 127 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 437 628.00 | | 437 628.00 | 437 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 386.00 | 3 695.00 | 1 495 691.00 | 1 499 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 690.00 | 508 279.00 | 1 624 411.00 | 2 132 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
DG Autres réserves | 1 223 271.00 | 1 213 581.00 | | 1 223 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 718.00 | 23 663.00 | | 16 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 366.00 | 1 316 620.00 | | 1 319 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 369.00 | 114 772.00 | | 62 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 591.00 | 158 230.00 | | 166 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 269.00 | 68 034.00 | | 61 269.00 |
EA Autres dettes | 14 498.00 | 692.00 | | 14 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 044.00 | 342 046.00 | | 305 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 411.00 | 1 658 666.00 | | 1 624 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 324.00 | 279 906.00 | | 273 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 717 672.00 | | 1 717 672.00 | 1 717 672.00 |
FD Production vendue biens | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
FG Production vendue services | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 105.00 | | 1 757 105.00 | 1 757 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | 4 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | 173.00 | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 173.00 | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 45.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 45.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 128.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | 1 416.00 | | 3 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 504.00 | 2 090 916.00 | | 1 780 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 785.00 | 2 067 253.00 | | 1 763 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 718.00 | 23 663.00 | | 16 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 745.00 | 3 695.00 | 2 745.00 | 2 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 745.00 | 3 695.00 | 2 745.00 | 2 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 745.00 | 3 695.00 | 2 745.00 | 2 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 695.00 | 2 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 591.00 | 166 591.00 | | 166 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 706.00 | 20 706.00 | | 20 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 349 333.00 | 349 333.00 | | 349 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VB T. V. A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 139.00 | 30 419.00 | 31 721.00 | 62 139.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 378.00 | 123 378.00 | | 123 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 916.00 | 487 916.00 | | 487 916.00 |
VW T.V.A. | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 045.00 | 273 324.00 | 31 721.00 | 305 045.00 |