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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 182.00 | 433 374.00 | 32 808.00 | 466 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 626.00 | 111 614.00 | 18 012.00 | 129 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 960.00 | 547 688.00 | 66 271.00 | 613 960.00 |
BT Marchandises | 210 106.00 | | 210 106.00 | 210 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 098.00 | 16 325.00 | 353 773.00 | 370 098.00 |
BZ Autres créances | 78 333.00 | | 78 333.00 | 78 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 292 454.00 | | 292 454.00 | 292 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 457.00 | 16 325.00 | 1 641 132.00 | 1 657 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 418.00 | 564 014.00 | 1 707 404.00 | 2 271 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 206.00 | | | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 160.00 | 72 160.00 | | 72 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
DG Autres réserves | 1 223 319.00 | 1 223 295.00 | | 1 223 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 839.00 | 11 832.00 | | 59 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 535.00 | 1 314 503.00 | | 1 362 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 393.00 | 46 023.00 | | 22 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 513.00 | 142 476.00 | | 247 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 403.00 | 50 855.00 | | 72 403.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | 2 333.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 869.00 | 242 004.00 | | 344 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 404.00 | 1 556 507.00 | | 1 707 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 187.00 | 219 872.00 | | 339 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 398.00 | | 1 669 398.00 | 1 669 398.00 |
FD Production vendue biens | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
FG Production vendue services | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 645.00 | | 1 703 645.00 | 1 703 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 986.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 848.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | 848.00 | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 030.00 | 1 957.00 | | 20 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 594.00 | 1 408 438.00 | | 1 712 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 754.00 | 1 396 606.00 | | 1 652 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 839.00 | 11 832.00 | | 59 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 674.00 | | 12 786.00 | 631 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 613 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 595 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 523.00 | | 12 786.00 | 613 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 451.00 | 30 737.00 | 30 500.00 | 547 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | 718.00 | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 469.00 | 30 020.00 | 30 500.00 | 545 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 695.00 | 12 987.00 | 357.00 | 3 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 695.00 | 12 987.00 | 357.00 | 3 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 695.00 | 12 987.00 | 357.00 | 3 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 987.00 | 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 513.00 | 247 513.00 | | 247 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 350 508.00 | 350 508.00 | | 350 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 131.00 | 16 449.00 | 5 682.00 | 22 131.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
VP Divers | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 385.00 | 69 385.00 | | 69 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 104.00 | 455 104.00 | | 455 104.00 |
VW T.V.A. | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 869.00 | 339 187.00 | 5 682.00 | 344 869.00 |