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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 498.00 | 18 173.00 | 5 325.00 | 23 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 804.00 | 110 302.00 | 55 502.00 | 165 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 353.00 | 128 475.00 | 63 877.00 | 192 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BN En cours de production de biens | 42 015.00 | | 42 015.00 | 42 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 347.00 | | 178 347.00 | 178 347.00 |
BZ Autres créances | 91 503.00 | | 91 503.00 | 91 503.00 |
CF Disponibilités | 395 328.00 | | 395 328.00 | 395 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 628.00 | | 709 628.00 | 709 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 981.00 | 128 475.00 | 773 505.00 | 901 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
CU Autres participations | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 105.00 | 89 258.00 | | 368 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 342.00 | 278 847.00 | | 137 342.00 |
DL TOTAL (I) | 514 246.00 | 376 905.00 | | 514 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 629.00 | 150 632.00 | | 81 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 826.00 | 75 787.00 | | 45 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 069.00 | 256 674.00 | | 80 069.00 |
EA Autres dettes | 51 735.00 | 39 987.00 | | 51 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 259.00 | 523 080.00 | | 259 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 505.00 | 899 985.00 | | 773 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 259.00 | 523 080.00 | | 259 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 868.00 | | 4 044.00 | 207 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 3 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 559.00 | 192 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 554.00 | 189 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 978.00 | | 3 878.00 | 204 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | 166.00 | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 122.00 | 37 603.00 | 19 249.00 | 110 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 122.00 | 37 603.00 | 19 249.00 | 110 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
UX Autres créances clients | 178 347.00 | 178 347.00 | | 178 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VB T. V. A. | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VI Groupe et associés | 81 629.00 | 81 629.00 | | 81 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 536.00 | 70 536.00 | | 70 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | 2 148.00 | 8.00 | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 765.00 | 274 765.00 | | 274 765.00 |
VW T.V.A. | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 259.00 | 259 259.00 | | 259 259.00 |