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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 866.00 | 7 505.00 | 8 361.00 | 15 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 141.00 | 100 664.00 | 38 477.00 | 139 141.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 471.00 | 108 168.00 | 48 303.00 | 156 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BN En cours de production de biens | 33 393.00 | | 33 393.00 | 33 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 541.00 | | 155 541.00 | 155 541.00 |
BZ Autres créances | 53 481.00 | | 53 481.00 | 53 481.00 |
CF Disponibilités | 684 638.00 | | 684 638.00 | 684 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 158.00 | | 928 158.00 | 928 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 629.00 | 108 168.00 | 976 461.00 | 1 084 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 108.00 | 536 831.00 | | 434 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 236.00 | -102 723.00 | | 10 236.00 |
DL TOTAL (I) | 453 144.00 | 442 908.00 | | 453 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 677.00 | 334 006.00 | | 264 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 026.00 | 40 084.00 | | 51 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 931.00 | 219 103.00 | | 172 931.00 |
EA Autres dettes | 34 684.00 | 50 057.00 | | 34 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 317.00 | 643 249.00 | | 523 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 461.00 | 1 086 158.00 | | 976 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 317.00 | 643 249.00 | | 523 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 965.00 | | 22 839.00 | 151 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 333.00 | 156 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 333.00 | 155 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 505.00 | | 22 834.00 | 150 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | 5.00 | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 722.00 | 19 779.00 | 18 333.00 | 106 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 722.00 | 19 779.00 | 18 333.00 | 106 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 930.00 | 136 930.00 | | 136 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 155 541.00 | 155 541.00 | | 155 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VI Groupe et associés | 264 677.00 | 264 677.00 | | 264 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 661.00 | 210 661.00 | | 210 661.00 |
VW T.V.A. | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 317.00 | 523 317.00 | | 523 317.00 |