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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 733.00 | 4 679.00 | 10 055.00 | 14 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 772.00 | 102 044.00 | 33 728.00 | 135 772.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 965.00 | 106 722.00 | 51 243.00 | 157 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BN En cours de production de biens | 22 383.00 | | 22 383.00 | 22 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 184.00 | | 269 184.00 | 269 184.00 |
BZ Autres créances | 28 928.00 | | 28 928.00 | 28 928.00 |
CF Disponibilités | 710 358.00 | | 710 358.00 | 710 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 915.00 | | 1 034 915.00 | 1 034 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 880.00 | 106 722.00 | 1 086 158.00 | 1 192 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 536 831.00 | 505 447.00 | | 536 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 723.00 | 31 385.00 | | -102 723.00 |
DL TOTAL (I) | 442 908.00 | 545 631.00 | | 442 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 006.00 | 287 741.00 | | 334 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 084.00 | 54 839.00 | | 40 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 103.00 | 159 225.00 | | 219 103.00 |
EA Autres dettes | 50 057.00 | 44 794.00 | | 50 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 249.00 | 546 599.00 | | 643 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 158.00 | 1 092 230.00 | | 1 086 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 249.00 | 546 599.00 | | 643 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 816.00 | | 44 545.00 | 155 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 396.00 | 157 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 396.00 | 150 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 361.00 | | 38 540.00 | 154 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | 6 005.00 | 1 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 641.00 | 22 460.00 | 42 378.00 | 126 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 641.00 | 22 460.00 | 42 378.00 | 126 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 662.00 | 164 662.00 | | 164 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 269 184.00 | 269 184.00 | | 269 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VB T. V. A. | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
VI Groupe et associés | 334 006.00 | 334 006.00 | | 334 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 513.00 | 308 513.00 | | 308 513.00 |
VW T.V.A. | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 249.00 | 643 249.00 | | 643 249.00 |