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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 229.00 | 17 458.00 | 3 770.00 | 21 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 133.00 | 109 182.00 | 23 950.00 | 133 133.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 216.00 | 126 641.00 | 31 576.00 | 158 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 300 731.00 | | 300 731.00 | 300 731.00 |
BZ Autres créances | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
CF Disponibilités | 694 935.00 | | 694 935.00 | 694 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 654.00 | | 1 060 654.00 | 1 060 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 870.00 | 126 641.00 | 1 092 230.00 | 1 218 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
CU Autres participations | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 505 447.00 | 368 105.00 | | 505 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 385.00 | 137 342.00 | | 31 385.00 |
DL TOTAL (I) | 545 631.00 | 514 246.00 | | 545 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 741.00 | 81 629.00 | | 287 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 839.00 | 45 826.00 | | 54 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 225.00 | 80 069.00 | | 159 225.00 |
EA Autres dettes | 44 794.00 | 51 735.00 | | 44 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 599.00 | 259 259.00 | | 546 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 230.00 | 773 505.00 | | 1 092 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 599.00 | 259 259.00 | | 546 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 353.00 | | 3 080.00 | 192 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 602.00 | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 217.00 | 158 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 615.00 | 154 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 302.00 | | 674.00 | 189 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 051.00 | | 2 406.00 | 3 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 475.00 | 31 516.00 | 33 351.00 | 128 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 475.00 | 31 516.00 | 33 351.00 | 128 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 611.00 | 90 611.00 | | 90 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 794.00 | 44 794.00 | | 44 794.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
UX Autres créances clients | 300 731.00 | 300 731.00 | | 300 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
VI Groupe et associés | 287 741.00 | 287 741.00 | | 287 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 601.00 | 366 601.00 | | 366 601.00 |
VW T.V.A. | 57 798.00 | 57 798.00 | | 57 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 599.00 | 546 599.00 | | 546 599.00 |