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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 763.00 | 2 237.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 147.00 | 14 191.00 | 2 956.00 | 17 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 197.00 | 16 954.00 | 10 243.00 | 27 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 057.00 | | 208 057.00 | 208 057.00 |
BZ Autres créances | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
CF Disponibilités | 236 168.00 | | 236 168.00 | 236 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 885.00 | | 470 885.00 | 470 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 082.00 | 16 954.00 | 481 128.00 | 498 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 95 807.00 | | | 95 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 279.00 | | | 110 279.00 |
DL TOTAL (I) | 233 586.00 | | | 233 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 518.00 | | | 71 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 466.00 | | | 87 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 230.00 | | | 85 230.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 542.00 | | | 247 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 128.00 | | | 481 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 377.00 | | | 247 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 235.00 | | 3 962.00 | 23 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 485.00 | | 3 662.00 | 18 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 300.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 156.00 | 3 798.00 | | 13 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 156.00 | 3 798.00 | | 13 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 434.00 | | 22 434.00 | 22 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 466.00 | 87 466.00 | | 87 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 014.00 | 25 014.00 | | 25 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 208 057.00 | 208 057.00 | | 208 057.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 127.00 | 1 962.00 | 165.00 | 2 127.00 |
VI Groupe et associés | 71 518.00 | 71 518.00 | | 71 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 565.00 | 223 815.00 | 750.00 | 224 565.00 |
VW T.V.A. | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 542.00 | 247 377.00 | 165.00 | 247 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | | | 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
ST Autres comptes | 59 216.00 | | | 59 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
YT Sous‐traitance | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 518.00 | | | 135 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 696.00 | | | 123 696.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 964.00 | | | 128 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |