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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 143.00 | 1 557.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 284.00 | 33 482.00 | 38 802.00 | 72 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 784.00 | 33 625.00 | 46 159.00 | 79 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 243.00 | 17 741.00 | 256 502.00 | 274 243.00 |
BZ Autres créances | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CF Disponibilités | 294 259.00 | | 294 259.00 | 294 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 514.00 | 17 741.00 | 609 773.00 | 627 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 298.00 | 51 366.00 | 655 932.00 | 707 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 275 873.00 | | | 275 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
DL TOTAL (I) | 354 512.00 | | | 354 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 314.00 | | | 81 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 172.00 | | | 139 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 517.00 | | | 68 517.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 420.00 | | | 301 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 932.00 | | | 655 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 775.00 | | | 295 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 467.00 | | 39 724.00 | 54 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 407.00 | 79 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 807.00 | 73 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 917.00 | | 37 874.00 | 47 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 1 850.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 919.00 | 10 706.00 | 5 000.00 | 27 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 919.00 | 10 706.00 | 5 000.00 | 27 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 497.00 | 17 741.00 | 8 497.00 | 8 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 497.00 | 17 741.00 | 8 497.00 | 8 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 497.00 | 17 741.00 | 8 497.00 | 8 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 741.00 | 8 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 172.00 | 139 172.00 | | 139 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 254 093.00 | 254 093.00 | | 254 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
VB T. V. A. | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 904.00 | 6 259.00 | 5 645.00 | 11 904.00 |
VI Groupe et associés | 81 314.00 | 81 314.00 | | 81 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 255.00 | 300 755.00 | 1 500.00 | 302 255.00 |
VW T.V.A. | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 420.00 | 295 775.00 | 5 645.00 | 301 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
ST Autres comptes | 96 782.00 | | | 96 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
YT Sous‐traitance | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 051.00 | | | 189 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 756.00 | | | 231 756.00 |
ZE Dividendes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 210.00 | | | 194 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |