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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 568.00 | 1 132.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 431.00 | 43 570.00 | 29 860.00 | 73 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 931.00 | 44 138.00 | 36 792.00 | 80 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 313.00 | 66 445.00 | 299 868.00 | 366 313.00 |
BZ Autres créances | 15 553.00 | | 15 553.00 | 15 553.00 |
CF Disponibilités | 566 239.00 | | 566 239.00 | 566 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 352.00 | | 24 352.00 | 24 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 724.00 | 66 445.00 | 930 279.00 | 996 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 655.00 | 110 584.00 | 967 071.00 | 1 077 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 318 512.00 | | | 318 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
DL TOTAL (I) | 413 668.00 | | | 413 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 116.00 | | | 103 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 504.00 | | | 322 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 060.00 | | | 97 060.00 |
EA Autres dettes | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 403.00 | | | 553 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 071.00 | | | 967 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 083.00 | | | 540 083.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 116.00 | | | 103 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 784.00 | | 1 147.00 | 79 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 984.00 | | 1 147.00 | 73 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 625.00 | 10 513.00 | | 33 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 625.00 | 10 513.00 | | 33 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 741.00 | 66 445.00 | 17 741.00 | 17 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 741.00 | 66 445.00 | 17 741.00 | 17 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 741.00 | 66 445.00 | 17 741.00 | 17 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 445.00 | 17 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 504.00 | 322 504.00 | | 322 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 299 240.00 | 299 240.00 | | 299 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 074.00 | 67 074.00 | | 67 074.00 |
VB T. V. A. | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 240.00 | 5 920.00 | 13 320.00 | 19 240.00 |
VI Groupe et associés | 103 116.00 | 103 116.00 | | 103 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 719.00 | 406 219.00 | 1 500.00 | 407 719.00 |
VW T.V.A. | 24 070.00 | 24 070.00 | | 24 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 403.00 | 540 083.00 | 13 320.00 | 553 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
ST Autres comptes | 107 509.00 | | | 107 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 413.00 | | | 21 413.00 |
YT Sous‐traitance | 15 139.00 | | | 15 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 344.00 | | | 220 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 053.00 | | | 263 053.00 |
ZE Dividendes | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 208.00 | | | 251 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |