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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 4 268.00 | 732.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 917.00 | 23 651.00 | 19 266.00 | 42 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 467.00 | 27 919.00 | 26 548.00 | 54 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 985.00 | | 19 985.00 | 19 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 062.00 | 8 497.00 | 202 565.00 | 211 062.00 |
BZ Autres créances | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CF Disponibilités | 309 842.00 | | 309 842.00 | 309 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 817.00 | | 11 817.00 | 11 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 166.00 | 8 497.00 | 558 668.00 | 567 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 632.00 | 36 416.00 | 585 217.00 | 621 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 252 368.00 | | | 252 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
DL TOTAL (I) | 311 873.00 | | | 311 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 348.00 | | | 20 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 926.00 | | | 60 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 607.00 | | | 125 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 046.00 | | | 64 046.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 344.00 | | | 273 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 217.00 | | | 585 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 441.00 | | | 261 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 967.00 | | 22 298.00 | 40 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 798.00 | 54 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 798.00 | 47 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 917.00 | | 20 798.00 | 35 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 500.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 011.00 | 9 125.00 | 217.00 | 19 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 011.00 | 9 125.00 | 217.00 | 19 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 497.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 607.00 | 125 607.00 | | 125 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 201 621.00 | 201 621.00 | | 201 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VB T. V. A. | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 348.00 | 8 445.00 | 11 903.00 | 20 348.00 |
VI Groupe et associés | 60 926.00 | 60 926.00 | | 60 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 589.00 | 237 339.00 | 2 250.00 | 239 589.00 |
VW T.V.A. | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 344.00 | 261 441.00 | 11 903.00 | 273 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
ST Autres comptes | 82 529.00 | | | 82 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
YT Sous‐traitance | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 471.00 | | | 57 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 011.00 | | | 166 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 507.00 | | | 187 507.00 |
ZE Dividendes | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 881.00 | | | 189 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |