| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 041 408.00 | | 2 041 408.00 | 2 041 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 408.00 | | 2 416 408.00 | 2 416 408.00 |
BZ Autres créances | 2 070 176.00 | | 2 070 176.00 | 2 070 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
CF Disponibilités | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 970.00 | | 2 287 970.00 | 2 287 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 704 378.00 | | 4 704 378.00 | 4 704 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 065 000.00 | | | 2 065 000.00 |
CU Autres participations | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 804 289.00 | | | -2 804 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
DL TOTAL (I) | 4 703 838.00 | | | 4 703 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 540.00 | | | 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 704 378.00 | | | 4 704 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 127.00 | | | 8 127.00 |