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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 681 408.00 | | 4 681 408.00 | 4 681 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 156 408.00 | | 5 156 408.00 | 5 156 408.00 |
BZ Autres créances | 1 347 574.00 | | 1 347 574.00 | 1 347 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 296.00 | 115 000.00 | 1 353 296.00 | 1 468 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 704.00 | 115 000.00 | 6 509 704.00 | 6 624 704.00 |
CU Autres participations | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 774 444.00 | | | -2 774 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 342.00 | | | 1 049 342.00 |
DL TOTAL (I) | 5 774 898.00 | | | 5 774 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 805.00 | | | 734 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 805.00 | | | 734 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 509 704.00 | | | 6 509 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 805.00 | | | 734 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 388.00 | | | 1 164 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 046.00 | | | 115 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 342.00 | | | 1 049 342.00 |