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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 240.00 | | 220 240.00 | 220 240.00 |
AP Constructions | 7 108 606.00 | 3 530 511.00 | 3 578 095.00 | 7 108 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 453 556.00 | 1 608.00 | 451 948.00 | 453 556.00 |
BF Prêts | 5 075 431.00 | | 5 075 431.00 | 5 075 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 781 419.00 | 6 756 042.00 | 23 025 377.00 | 29 781 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
BZ Autres créances | 3 276 985.00 | 1 292 767.00 | 1 984 218.00 | 3 276 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 807 018.00 | | 807 018.00 | 807 018.00 |
CF Disponibilités | 2 016 287.00 | | 2 016 287.00 | 2 016 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 149 258.00 | 1 292 767.00 | 4 856 491.00 | 6 149 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 930 677.00 | 8 048 809.00 | 27 881 868.00 | 35 930 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 877 052.00 | | | 877 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 920 442.00 | 3 223 923.00 | 13 696 519.00 | 16 920 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094 008.00 | 2 094 008.00 | | 2 094 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 401.00 | 209 401.00 | | 209 401.00 |
DG Autres réserves | 20 068 261.00 | 21 951 533.00 | | 20 068 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 294 557.00 | -1 883 272.00 | | -1 294 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 665.00 | 105 764.00 | | 99 665.00 |
DK Provisions réglementées | 903 278.00 | 803 927.00 | | 903 278.00 |
DL TOTAL (I) | 22 087 290.00 | 23 288 594.00 | | 22 087 290.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 3 000 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 331 847.00 | 2 372 392.00 | | 4 331 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 105.00 | 1 316 538.00 | | 1 213 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 069.00 | 100 493.00 | | 115 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 664.00 | 117 225.00 | | 110 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 818.00 | 11 538.00 | | 8 818.00 |
EA Autres dettes | 15 075.00 | 39 376.00 | | 15 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 794 579.00 | 6 957 561.00 | | 5 794 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 881 868.00 | 30 246 155.00 | | 27 881 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 092 444.00 | 5 629 505.00 | | 5 092 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 087.00 | | 1 258 087.00 | 1 258 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 087.00 | | 1 258 087.00 | 1 258 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 675.00 | |
GE Autres charges | | | 15 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386 384.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 357 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 420 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 528.00 | 9 661.00 | | 95 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 076 100.00 | 924 561.00 | | 2 076 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 540 025.00 | 86 076.00 | | 3 540 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 711 653.00 | 1 020 298.00 | | 5 711 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 535.00 | 493.00 | | 46 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 429 384.00 | 258 178.00 | | 5 429 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 392.00 | 110 392.00 | | 110 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 586 311.00 | 369 063.00 | | 5 586 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 342.00 | 651 235.00 | | 125 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -665.00 | 292 142.00 | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 611 995.00 | 3 469 907.00 | | 7 611 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 906 552.00 | 5 353 179.00 | | 8 906 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 294 557.00 | -1 883 272.00 | | -1 294 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 266 272.00 | | 25 403 502.00 | 33 266 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 888 356.00 | 22 449 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 888 356.00 | 29 781 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 331 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 331 988.00 | | | 7 331 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 934 283.00 | | 25 403 502.00 | 25 934 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 405 836.00 | 124 675.00 | | 3 405 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 405 836.00 | 124 675.00 | | 3 405 836.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 601.00 | 300 007.00 | 300 000.00 | 1 601.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 803 927.00 | 110 392.00 | 11 041.00 | 803 927.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 113 739.00 | 179 028.00 | | 1 113 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 113 506.00 | 6 626 390.00 | 13 221 598.00 | 11 113 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 917 432.00 | 6 736 782.00 | 13 232 639.00 | 11 917 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 357 399.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 392.00 | 3 540 025.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 069.00 | 115 069.00 | | 115 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UP Prêts | 5 075 431.00 | 141 747.00 | | 5 075 431.00 |
UX Autres créances clients | 44 158.00 | 44 158.00 | | 44 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 783 320.00 | 1 783 320.00 | | 1 783 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 331 847.00 | 3 629 713.00 | 702 134.00 | 4 331 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 213 180.00 | 1 213 180.00 | | 1 213 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 200.00 | | | 4 000 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 919 017.00 | 41 965.00 | 877 052.00 | 919 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 409.00 | 502 409.00 | | 502 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 401 384.00 | 2 590 648.00 | 5 810 736.00 | 8 401 384.00 |
VW T.V.A. | 64 668.00 | 64 668.00 | | 64 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 794 579.00 | 5 092 444.00 | 702 134.00 | 5 794 579.00 |