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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AN Terrains | 300 258.00 | 37 392.00 | 262 866.00 | 300 258.00 |
AP Constructions | 8 850 580.00 | 5 412 021.00 | 3 438 559.00 | 8 850 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 628.00 | 384 018.00 | 410 610.00 | 794 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 653 560.00 | 1 608.00 | 651 952.00 | 653 560.00 |
BF Prêts | 5 155 524.00 | | 5 155 524.00 | 5 155 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 092 058.00 | 6 140 651.00 | 12 951 407.00 | 19 092 058.00 |
BZ Autres créances | 4 457 630.00 | 1 411 236.00 | 3 046 394.00 | 4 457 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 891 007.00 | | 6 891 007.00 | 6 891 007.00 |
CF Disponibilités | 1 370 317.00 | | 1 370 317.00 | 1 370 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 729 649.00 | 1 411 236.00 | 11 318 413.00 | 12 729 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 821 707.00 | 7 551 887.00 | 24 269 820.00 | 31 821 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 333 942.00 | 305 612.00 | 3 028 330.00 | 3 333 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094 023.00 | 2 094 023.00 | | 2 094 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 199 213.00 | 82 971.00 | | 199 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 402.00 | 209 401.00 | | 209 402.00 |
DG Autres réserves | 17 677 839.00 | 17 272 884.00 | | 17 677 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 677.00 | 1 407 341.00 | | 138 677.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 963.00 | 92 062.00 | | 85 963.00 |
DK Provisions réglementées | 1 068 165.00 | 1 013 343.00 | | 1 068 165.00 |
DL TOTAL (I) | 21 473 282.00 | 22 172 026.00 | | 21 473 282.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 283.00 | 3 577 850.00 | | 254 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947 657.00 | 1 654 232.00 | | 1 947 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 830.00 | 61 526.00 | | 186 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 776.00 | 221 248.00 | | 322 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
EA Autres dettes | 51 174.00 | 30 075.00 | | 51 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 771 538.00 | 5 553 748.00 | | 2 771 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 269 820.00 | 27 725 774.00 | | 24 269 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 339.00 | 5 299 516.00 | | 2 662 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 452 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 452 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 346 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 356 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 021 301.00 | 28 166.00 | | 6 021 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 199.00 | 19 571.00 | | 25 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 078 757.00 | 47 737.00 | | 6 078 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 537.00 | 1 101.00 | | 23 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 551 189.00 | 20 733.00 | | 5 551 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 020.00 | 129 636.00 | | 80 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 654 746.00 | 151 470.00 | | 5 654 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424 011.00 | -103 733.00 | | 424 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 393 692.00 | 3 195 741.00 | | 8 393 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 255 015.00 | 1 788 400.00 | | 8 255 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 677.00 | 1 407 341.00 | | 138 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 243 316.00 | | 2 915 717.00 | 30 243 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 066 976.00 | 9 143 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 066 976.00 | 19 092 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 948 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 331 987.00 | | 2 616 620.00 | 7 331 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 911 327.00 | | 299 097.00 | 22 911 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 306 555.00 | 526 876.00 | | 5 306 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 306 555.00 | 526 876.00 | | 5 306 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 013 343.00 | 80 020.00 | 25 199.00 | 1 013 343.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 401 666.00 | 356 488.00 | 346 918.00 | 1 401 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 685 264.00 | 356 488.00 | 3 323 296.00 | 4 685 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 698 607.00 | 461 508.00 | 3 348 495.00 | 5 698 607.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 356 488.00 | 3 323 296.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 020.00 | 25 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 830.00 | 186 830.00 | | 186 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 128.00 | 50 128.00 | | 50 128.00 |
UP Prêts | 5 155 524.00 | 53 759.00 | 5 101 766.00 | 5 155 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
UX Autres créances clients | 202 040.00 | 202 040.00 | | 202 040.00 |
VB T. V. A. | 16 339.00 | 16 339.00 | | 16 339.00 |
VC Groupe et associés | 1 476 843.00 | 1 476 843.00 | | 1 476 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 283.00 | 145 084.00 | 109 199.00 | 254 283.00 |
VI Groupe et associés | 1 937 037.00 | 1 937 037.00 | | 1 937 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 322 761.00 | | | 3 322 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 360 360.00 | 522 549.00 | 1 837 811.00 | 2 360 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 571.00 | 213 571.00 | | 213 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 566.00 | 388 566.00 | | 388 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 624 271.00 | 2 684 272.00 | 6 939 999.00 | 9 624 271.00 |
VW T.V.A. | 79 410.00 | 79 410.00 | | 79 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 771 538.00 | 2 662 339.00 | 109 199.00 | 2 771 538.00 |