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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 697.00 | 306.00 | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 396.00 | 23 734.00 | 118 661.00 | 142 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 316.00 | | 43 316.00 | 43 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 970.00 | 24 431.00 | 176 539.00 | 200 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 524.00 | | 1 747 524.00 | 1 747 524.00 |
BZ Autres créances | 98 296.00 | | 98 296.00 | 98 296.00 |
CF Disponibilités | -2 062.00 | | -2 062.00 | -2 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 495.00 | | 1 844 495.00 | 1 844 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 465.00 | 24 431.00 | 2 021 034.00 | 2 045 465.00 |
CU Autres participations | 48 970.00 | | 48 970.00 | 48 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 333.00 | | | 266 333.00 |
DH Report à nouveau | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 465.00 | | | -7 465.00 |
DL TOTAL (I) | 258 807.00 | | | 258 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 725.00 | | | 1 241 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 441.00 | | | 97 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 901.00 | | | 421 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 227.00 | | | 1 762 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 034.00 | | | 2 021 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 505 039.00 | | | 2 505 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 903 900.00 | | 903 900.00 | 903 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 900.00 | | 903 900.00 | 903 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 565 916.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | | | 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 461.00 | | | -5 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 500.00 | | | 915 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 965.00 | | | 922 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 465.00 | | | -7 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 503.00 | | 143 601.00 | 103 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 57 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 133.00 | 200 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 833.00 | 142 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 499.00 | | 141 730.00 | 46 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 003.00 | | 868.00 | 57 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101.00 | 24 330.00 | | 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 697.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101.00 | 23 633.00 | | 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 565 918.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 614 888.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 614 888.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 48 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 956.00 | 299 956.00 | | 299 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 441.00 | 97 441.00 | | 97 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 520.00 | 99 520.00 | | 99 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 315.00 | | 43 316.00 | 43 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 747 524.00 | 4 982.00 | 1 742 542.00 | 1 747 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VC Groupe et associés | 72 699.00 | | 72 699.00 | 72 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 728.00 | | 1 241 728.00 | 1 241 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 158.00 | 31 316.00 | 1 823 842.00 | 1 855 158.00 |
VW T.V.A. | 291 254.00 | 291 254.00 | | 291 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 227.00 | 519 343.00 | 1 242 884.00 | 1 762 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
ST Autres comptes | 34 284.00 | | | 34 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 106.00 | | | 49 106.00 |
YT Sous‐traitance | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 396 304.00 | | | 396 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 265.00 | | | 94 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |