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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666.00 | 101.00 | 565.00 | 666.00 |
AX Avances et acomptes | 45 833.00 | | 45 833.00 | 45 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 503.00 | 101.00 | 103 401.00 | 103 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 102.00 | | 679 102.00 | 679 102.00 |
BZ Autres créances | 369 723.00 | | 369 723.00 | 369 723.00 |
CF Disponibilités | 144 986.00 | | 144 986.00 | 144 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 810.00 | | 1 193 810.00 | 1 193 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 313.00 | 101.00 | 1 297 211.00 | 1 297 313.00 |
CU Autres participations | 48 970.00 | | 48 970.00 | 48 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 333.00 | | | 266 333.00 |
DH Report à nouveau | -2 506.00 | | | -2 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 778.00 | | | 778.00 |
DL TOTAL (I) | 266 272.00 | | | 266 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 629.00 | | | 695 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 460.00 | | | 126 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 759.00 | | | 208 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 939.00 | | | 1 030 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 211.00 | | | 1 297 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 824.00 | | | 335 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 106.00 | | 425 106.00 | 425 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 106.00 | | 425 106.00 | 425 106.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | | | -735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 140.00 | | | 425 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 363.00 | | | 424 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 778.00 | | | 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 970.00 | | 54 533.00 | 48 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 970.00 | | 8 033.00 | 48 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 460.00 | 126 460.00 | | 126 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 354.00 | 83 354.00 | | 83 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
UX Autres créances clients | 679 102.00 | 679 102.00 | | 679 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
VC Groupe et associés | 336 828.00 | 65 941.00 | 270 887.00 | 336 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VI Groupe et associés | 695 629.00 | 604.00 | | 695 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 858.00 | 777 938.00 | 278 920.00 | 1 056 858.00 |
VW T.V.A. | 114 014.00 | 114 014.00 | | 114 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 939.00 | 335 824.00 | 91.00 | 1 030 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26.00 | | | 26.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 409.00 | | | 84 409.00 |
ST Autres comptes | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
YT Sous‐traitance | 204.00 | | | 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | | | 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 830.00 | | | 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 308.00 | | | 119 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |