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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 003.00 | 69 441.00 | 71 562.00 | 141 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 271.00 | 139 266.00 | 5 004.00 | 144 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 273.00 | 100 273.00 | | 100 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 694.00 | 371 980.00 | 85 713.00 | 457 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 913 747.00 | 2 422 371.00 | 491 376.00 | 2 913 747.00 |
BZ Autres créances | 162 791.00 | | 162 791.00 | 162 791.00 |
CF Disponibilités | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 160.00 | 2 422 371.00 | 711 788.00 | 3 134 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 853.00 | 2 794 352.00 | 797 501.00 | 3 591 853.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 333.00 | | | 266 333.00 |
DH Report à nouveau | -2 343 733.00 | | | -2 343 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 972.00 | | | -256 972.00 |
DL TOTAL (I) | -2 332 705.00 | | | -2 332 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447 762.00 | | | 2 447 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 376.00 | | | 60 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 548.00 | | | 599 548.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 130 206.00 | | | 3 130 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 501.00 | | | 797 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 130 185.00 | | | 3 130 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 537.00 | | 402 537.00 | 402 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 537.00 | | 402 537.00 | 402 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 308 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 364.00 | | | 31 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861.00 | | | -861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 764.00 | | | 571 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 736.00 | | | 828 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 972.00 | | | -256 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 848.00 | | 209 946.00 | 264 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 025.00 | 172 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 101.00 | 457 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076.00 | 144 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | 140 000.00 | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 347.00 | | | 145 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 499.00 | | 69 946.00 | 118 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 124.00 | 95 978.00 | 395.00 | 113 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 68 438.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 121.00 | 27 540.00 | 395.00 | 112 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 152 073.00 | 308 577.00 | 38 279.00 | 2 152 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 220 013.00 | 408 850.00 | 43 219.00 | 2 220 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 220 013.00 | 408 850.00 | 43 219.00 | 2 220 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 376.00 | 60 376.00 | | 60 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 281.00 | 90 281.00 | | 90 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 273.00 | | 100 273.00 | 100 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 2 913 747.00 | 2 913 747.00 | | 2 913 747.00 |
VB T. V. A. | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
VI Groupe et associés | 2 447 762.00 | 2 447 762.00 | | 2 447 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VP Divers | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 580.00 | 129 580.00 | | 129 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 959.00 | 3 076 539.00 | 109 420.00 | 3 185 959.00 |
VW T.V.A. | 509 266.00 | 509 266.00 | | 509 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 130 206.00 | 3 130 185.00 | 21.00 | 3 130 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
ST Autres comptes | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 873.00 | | | 93 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |