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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 347.00 | 112 121.00 | 33 226.00 | 145 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 848.00 | 181 064.00 | 83 784.00 | 264 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 678.00 | 2 152 073.00 | 563 605.00 | 2 715 678.00 |
BZ Autres créances | 139 541.00 | | 139 541.00 | 139 541.00 |
CF Disponibilités | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 033.00 | 2 152 073.00 | 707 960.00 | 2 860 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 881.00 | 2 333 137.00 | 791 744.00 | 3 124 881.00 |
CU Autres participations | 67 940.00 | 67 940.00 | | 67 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 333.00 | | | 266 333.00 |
DH Report à nouveau | -467 441.00 | | | -467 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 876 292.00 | | | -1 876 292.00 |
DL TOTAL (I) | -2 075 733.00 | | | -2 075 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293 759.00 | | | 2 293 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 460.00 | | | 515 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 477.00 | | | 2 867 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 744.00 | | | 791 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 477.00 | | | 2 818 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 245.00 | | 477 245.00 | 477 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 245.00 | | 477 245.00 | 477 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 852 373.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 819 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 872 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 576.00 | | | -3 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 507.00 | | | 486 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 362 800.00 | | | 2 362 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 876 292.00 | | | -1 876 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 821.00 | | 28 864.00 | 263 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 636.00 | 118 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 616.00 | 264 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 273.00 | | 1 076.00 | 144 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 547.00 | | 27 788.00 | 118 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 640.00 | 28 484.00 | | 84 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 637.00 | 28 484.00 | | 83 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 308 617.00 | 1 852 373.00 | 8 917.00 | 308 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 587.00 | 1 871 843.00 | 8 917.00 | 357 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357 587.00 | 1 871 843.00 | 8 917.00 | 357 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 220.00 | 56 220.00 | | 58 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 534.00 | | 41 534.00 | 41 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 714 078.00 | 2 714 078.00 | | 2 714 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 2 275 160.00 | 2 226 160.00 | 49 000.00 | 2 275 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 253.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 761.00 | 124 761.00 | | 124 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 906 996.00 | 2 854 837.00 | 52 159.00 | 2 906 996.00 |
VW T.V.A. | 478 432.00 | 478 432.00 | | 478 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 477.00 | 2 816 477.00 | 49 000.00 | 2 867 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 726.00 | | | 64 726.00 |
ST Autres comptes | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 066.00 | | | 47 066.00 |
YT Sous‐traitance | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 801.00 | | | 112 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 769.00 | | | 144 769.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |