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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 271.00 | 83 637.00 | 60 534.00 | 144 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 821.00 | 133 610.00 | 130 211.00 | 263 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 918.00 | 308 617.00 | 2 251 302.00 | 2 559 918.00 |
BZ Autres créances | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CF Disponibilités | -3 668.00 | | -3 668.00 | -3 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 740.00 | 308 617.00 | 2 269 124.00 | 2 577 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 841 561.00 | 442 227.00 | 2 399 334.00 | 2 841 561.00 |
CU Autres participations | 67 970.00 | 48 970.00 | 19 000.00 | 67 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 333.00 | | | 266 333.00 |
DH Report à nouveau | -662 551.00 | | | -662 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 110.00 | | | 195 110.00 |
DL TOTAL (I) | -199 441.00 | | | -199 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 864.00 | | | 2 020 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 009.00 | | | 493 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 775.00 | | | 2 598 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 334.00 | | | 2 399 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 775.00 | | | 2 549 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 454.00 | | | 48 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 562.00 | | 621 562.00 | 621 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 562.00 | | 621 562.00 | 621 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 556 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 298 700.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 832.00 | | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | | | -910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 151.00 | | | 1 179 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 041.00 | | | 984 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 110.00 | | | 195 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 250.00 | | 25 488.00 | 265 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 917.00 | 118 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 917.00 | 263 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 271.00 | | | 144 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 977.00 | | 25 488.00 | 119 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 604.00 | 30 036.00 | | 54 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 601.00 | 30 036.00 | | 53 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 565 918.00 | 298 700.00 | 556 001.00 | 565 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 888.00 | 298 700.00 | 556 001.00 | 614 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614 888.00 | 296 700.00 | 556 001.00 | 614 888.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 886.00 | | 41 886.00 | 41 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 918.00 | 2 559 918.00 | | 2 559 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VB T. V. A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 454.00 | 48 454.00 | | 48 454.00 |
VI Groupe et associés | 2 020 864.00 | 1 971 964.00 | 49 666.00 | 2 020 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | 5 733.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 986.00 | 2 581 409.00 | 50 577.00 | 2 631 986.00 |
VW T.V.A. | 458 997.00 | 458 997.00 | | 458 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 775.00 | 2 549 775.00 | 49 000.00 | 2 598 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 593.00 | | | 29 593.00 |
ST Autres comptes | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 214.00 | | | 42 214.00 |
YT Sous‐traitance | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 702.00 | | | 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 335.00 | | | 162 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 136.00 | | | 93 136.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |