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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 643.00 | 39 912.00 | 34 731.00 | 74 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 579.00 | 28 157.00 | 183 422.00 | 211 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 425.00 | 10 853.00 | 62 572.00 | 73 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 147.00 | 78 922.00 | 290 225.00 | 369 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 842.00 | 2 474.00 | 259 369.00 | 261 842.00 |
BZ Autres créances | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CF Disponibilités | 103 759.00 | | 103 759.00 | 103 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 397.00 | 2 474.00 | 404 924.00 | 407 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 544.00 | 81 395.00 | 695 149.00 | 776 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 436.00 | | | -97 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 644.00 | -97 436.00 | | 41 644.00 |
DL TOTAL (I) | 444 208.00 | 402 564.00 | | 444 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 224.00 | 133 280.00 | | 85 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 183.00 | 75 757.00 | | 122 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 189.00 | 18 740.00 | | 37 189.00 |
EA Autres dettes | 6 345.00 | 314.00 | | 6 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 941.00 | 228 092.00 | | 250 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 149.00 | 630 656.00 | | 695 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 900.00 | | 657 900.00 | 657 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 900.00 | | 657 900.00 | 657 900.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 120.00 | 1.00 | | 2 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 120.00 | 1.00 | | 2 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117.00 | 2.00 | | -2 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 247.00 | 278 399.00 | | 683 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 603.00 | 375 835.00 | | 641 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 644.00 | -97 436.00 | | 41 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 383.00 | | 163 299.00 | 264 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 535.00 | 369 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 535.00 | 294 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 340.00 | | 163 299.00 | 189 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 686.00 | 53 236.00 | | 25 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 031.00 | 24 881.00 | | 15 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 654.00 | 28 355.00 | | 10 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 474.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 474.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 183.00 | 122 183.00 | | 122 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 259 142.00 | 259 142.00 | | 259 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 006.00 | 48 429.00 | 36 577.00 | 85 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 043.00 | | | 48 043.00 |
VP Divers | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 748.00 | 277 748.00 | | 277 748.00 |
VW T.V.A. | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 941.00 | 214 364.00 | 36 577.00 | 250 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |