| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 643.00 | 74 643.00 | | 74 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 886.00 | 128 188.00 | 292 698.00 | 420 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 966.00 | 44 669.00 | 45 297.00 | 89 966.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 895.00 | 247 500.00 | 338 395.00 | 585 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 879.00 | | 52 879.00 | 52 879.00 |
BN En cours de production de biens | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 873.00 | | 217 873.00 | 217 873.00 |
BZ Autres créances | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CF Disponibilités | 72 940.00 | | 72 940.00 | 72 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 568.00 | | 358 568.00 | 358 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 463.00 | 247 500.00 | 696 963.00 | 944 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -125 497.00 | -77 500.00 | | -125 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 228.00 | -47 998.00 | | 2 228.00 |
DL TOTAL (I) | 376 731.00 | 374 503.00 | | 376 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 243.00 | 56 036.00 | | 138 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 479.00 | 154 725.00 | | 124 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 118.00 | 53 481.00 | | 57 118.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 135.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 232.00 | 264 377.00 | | 320 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 963.00 | 638 880.00 | | 696 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 861.00 | 2 585.00 | 645 446.00 | 642 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 861.00 | 2 585.00 | 645 446.00 | 642 861.00 |
FM Production stockée | | | 7 625.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 44.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -38.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 865.00 | 618 038.00 | | 657 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 637.00 | 666 036.00 | | 655 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 228.00 | -47 998.00 | | 2 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 281.00 | | 288 663.00 | 484 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 183 643.00 | 3 406.00 | 585 895.00 | 183 643.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 183 643.00 | 3 406.00 | 510 852.00 | 183 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 238.00 | | 288 663.00 | 409 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 224.00 | 49 681.00 | 3 405.00 | 201 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 581.00 | 49 681.00 | 3 405.00 | 126 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 479.00 | 124 479.00 | | 124 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 217 873.00 | 217 873.00 | | 217 873.00 |
VB T. V. A. | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 243.00 | 50 687.00 | 87 556.00 | 138 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 525.00 | 225 525.00 | | 225 525.00 |
VW T.V.A. | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 232.00 | 232 676.00 | 87 556.00 | 320 232.00 |