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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 643.00 | 74 643.00 | | 74 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 734.00 | 97 078.00 | 132 656.00 | 229 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 366.00 | 29 503.00 | 47 863.00 | 77 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 138.00 | | 102 138.00 | 102 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 281.00 | 201 224.00 | 283 057.00 | 484 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 076.00 | | 41 076.00 | 41 076.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 181.00 | 2 250.00 | 227 931.00 | 230 181.00 |
BZ Autres créances | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CF Disponibilités | 81 322.00 | | 81 322.00 | 81 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 073.00 | 2 250.00 | 355 823.00 | 358 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 354.00 | 203 474.00 | 638 880.00 | 842 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 500.00 | -55 792.00 | | -77 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 998.00 | -21 708.00 | | -47 998.00 |
DL TOTAL (I) | 374 503.00 | 422 500.00 | | 374 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 036.00 | 88 938.00 | | 56 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 355.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 725.00 | 91 849.00 | | 154 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 481.00 | 42 344.00 | | 53 481.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | 242.00 | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 377.00 | 237 729.00 | | 264 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 880.00 | 660 229.00 | | 638 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 114.00 | | 610 114.00 | 610 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 114.00 | | 610 114.00 | 610 114.00 |
FM Production stockée | | | -1 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 25.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 25.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 81.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 81.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -57.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 038.00 | 787 358.00 | | 618 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 036.00 | 809 065.00 | | 666 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 998.00 | -21 708.00 | | -47 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 926.00 | | 88 355.00 | 395 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 883.00 | | 88 355.00 | 320 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 882.00 | 55 342.00 | | 145 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 793.00 | 9 850.00 | | 64 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 089.00 | 45 492.00 | | 81 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 725.00 | 154 725.00 | | 154 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 230 181.00 | 230 181.00 | | 230 181.00 |
VB T. V. A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 036.00 | 56 036.00 | | 56 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 075.00 | 236 075.00 | | 236 075.00 |
VW T.V.A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 377.00 | 264 377.00 | | 264 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |