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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 643.00 | 74 643.00 | | 74 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 403.00 | 1 391.00 | 1 794.00 |
AP Constructions | 5 624.00 | 165.00 | 5 459.00 | 5 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 530.00 | 191 512.00 | 261 018.00 | 452 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 146.00 | 49 880.00 | 61 266.00 | 111 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 490.00 | 316 603.00 | 330 887.00 | 647 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 824.00 | | 64 824.00 | 64 824.00 |
BN En cours de production de biens | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 555.00 | | 186 555.00 | 186 555.00 |
BZ Autres créances | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CF Disponibilités | 50 148.00 | | 50 148.00 | 50 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 310 689.00 | | 310 689.00 | 310 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 179.00 | 316 603.00 | 641 576.00 | 958 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -123 269.00 | -125 497.00 | | -123 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 039.00 | 2 228.00 | | 7 039.00 |
DL TOTAL (I) | 383 770.00 | 376 731.00 | | 383 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 225.00 | 138 243.00 | | 151 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 842.00 | 124 479.00 | | 66 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 598.00 | 57 118.00 | | 39 598.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 392.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 806.00 | 320 232.00 | | 257 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 576.00 | 696 963.00 | | 641 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 072.00 | | 756 072.00 | 756 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 072.00 | | 756 072.00 | 756 072.00 |
FM Production stockée | | | -1 411.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 103.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 9.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -1.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 881.00 | 657 865.00 | | 758 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 842.00 | 655 637.00 | | 751 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 039.00 | 2 228.00 | | 7 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 895.00 | | 87 779.00 | 585 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 183.00 | 647 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 183.00 | 570 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 643.00 | | 1 794.00 | 74 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 852.00 | | 85 985.00 | 510 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 500.00 | 69 103.00 | | 247 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 643.00 | 403.00 | | 74 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 857.00 | 68 700.00 | | 172 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 186 555.00 | 186 555.00 | | 186 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 225.00 | 57 711.00 | 93 514.00 | 151 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 109.00 | | | 112 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 128.00 | | | 99 128.00 |
VP Divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 103.00 | 188 103.00 | | 188 103.00 |
VW T.V.A. | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 806.00 | 164 292.00 | 93 514.00 | 257 806.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |