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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 643.00 | 64 793.00 | 9 850.00 | 74 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 069.00 | 61 222.00 | 162 847.00 | 224 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 639.00 | 19 868.00 | 56 772.00 | 76 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 926.00 | 145 882.00 | 250 043.00 | 395 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 798.00 | | 33 798.00 | 33 798.00 |
BN En cours de production de biens | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 869.00 | 2 250.00 | 254 619.00 | 256 869.00 |
BZ Autres créances | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CF Disponibilités | 112 061.00 | | 112 061.00 | 112 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 435.00 | 2 250.00 | 410 185.00 | 412 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 361.00 | 148 132.00 | 660 229.00 | 808 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | -55 792.00 | -97 436.00 | | -55 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 708.00 | 41 644.00 | | -21 708.00 |
DL TOTAL (I) | 422 500.00 | 444 208.00 | | 422 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 938.00 | 85 224.00 | | 88 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 355.00 | 5.00 | | 14 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 849.00 | 122 183.00 | | 91 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 344.00 | 37 189.00 | | 42 344.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 6 345.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 729.00 | 250 941.00 | | 237 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 229.00 | 695 149.00 | | 660 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 557.00 | 12 400.00 | 781 957.00 | 769 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 557.00 | 12 400.00 | 781 957.00 | 769 557.00 |
FM Production stockée | | | 1 209.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 3.00 | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 3.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 2 120.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 2 120.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -2 117.00 | | -57.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 358.00 | 683 247.00 | | 787 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 065.00 | 641 603.00 | | 809 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 708.00 | 41 644.00 | | -21 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 147.00 | | 33 399.00 | 369 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 620.00 | 395 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 620.00 | 320 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 104.00 | | 33 399.00 | 294 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 922.00 | 66 960.00 | | 78 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 912.00 | 24 881.00 | | 39 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 010.00 | 42 079.00 | | 39 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 474.00 | | 224.00 | 2 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 474.00 | | 224.00 | 2 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 474.00 | | 224.00 | 2 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 849.00 | 91 849.00 | | 91 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 254 169.00 | 254 169.00 | | 254 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 719.00 | 53 273.00 | 35 446.00 | 88 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 270.00 | | | 67 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
VP Divers | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 767.00 | 265 767.00 | | 265 767.00 |
VW T.V.A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 373.00 | 187 928.00 | 35 446.00 | 223 373.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |